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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 33 065.00 | 41 746.00 | 74 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 143 853.00 | | 2 143 853.00 | 2 143 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 464.00 | 33 065.00 | 2 204 399.00 | 2 237 464.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 160.00 | 799 840.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 300 781.00 | | 3 300 781.00 | 3 300 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 431.00 | 160.00 | 4 181 271.00 | 4 181 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 895.00 | 33 225.00 | 6 385 670.00 | 6 418 895.00 |
CU Autres participations | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 6 171 898.00 | 6 287 285.00 | | 6 171 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 84 613.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 384.00 | 6 530 298.00 | | 6 342 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 27 446.00 | | 20 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | 23 013.00 | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 286.00 | 50 458.00 | | 43 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 670.00 | 6 580 757.00 | | 6 385 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 286.00 | 50 458.00 | | 43 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | 24 118.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 231.00 | 243 612.00 | | 165 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 146.00 | 158 999.00 | | 153 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 84 613.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 504.00 | | 118 960.00 | 2 438 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 2 162 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 2 237 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 011.00 | | 2 800.00 | 72 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 493.00 | | 116 160.00 | 2 366 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 481.00 | 15 584.00 | | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 15 584.00 | | 17 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 4 880.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 4 880.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 4 880.00 | 5 040.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 143 853.00 | | 2 143 853.00 | 2 143 853.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 502.00 | 80 649.00 | 2 143 853.00 | 2 224 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |