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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 69 945.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
AN Terrains | | | 409 118.00 | |
AP Constructions | | | 2 180 309.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 719 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 563 921.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 495 108.00 | |
BF Prêts | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 137 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 652 578.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 555 301.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 528 285.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 000 700.00 | |
BT Marchandises | | | 302 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 349 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 697 149.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 867 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 426 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 078 589.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 939 888.00 | 2 840 489.00 | | 3 939 888.00 |
DH Report à nouveau | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 094.00 | 1 099 399.00 | | 863 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775 756.00 | 617 057.00 | | 775 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 372.00 | 5 017 578.00 | | 6 039 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 000.00 | 1 279 999.00 | | 1 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 688 703.00 | 3 994 585.00 | | 7 688 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 110.00 | | 2 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 964.00 | 2 371 641.00 | | 2 190 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 641.00 | 1 390 667.00 | | 2 371 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 509.00 | 445 336.00 | | 302 509.00 |
EA Autres dettes | 574 909.00 | 581 984.00 | | 574 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 218.00 | 7 393 656.00 | | 10 759 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 078 589.00 | 13 691 234.00 | | 18 078 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 761 495.00 | | 1 898 516.00 | 11 761 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 026.00 | | 13 531 986.00 | 128 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 026.00 | | 13 293 276.00 | 128 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 662.00 | | 2 400.00 | 75 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648 685.00 | | 1 772 616.00 | 11 648 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 148.00 | | 123 500.00 | 37 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 774.00 | 563 092.00 | | 6 797 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 480.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791 337.00 | 562 612.00 | | 6 791 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 641.00 | 2 371 641.00 | | 2 371 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 717.00 | 1 096 717.00 | | 1 096 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
VB T. V. A. | 233 528.00 | 233 528.00 | | 233 528.00 |
VC Groupe et associés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 794.00 | 1 416 794.00 | | 1 416 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 790.00 | 651 149.00 | 1 585 558.00 | 2 577 790.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 433.00 | | | 671 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 680.00 | | | 1 018 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VP Divers | 462 146.00 | 462 146.00 | | 462 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 097.00 | 339 097.00 | | 339 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 689.00 | 260 689.00 | | 260 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 332.00 | 2 916 684.00 | 160 648.00 | 3 077 332.00 |
VW T.V.A. | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 656.00 | 5 467 015.00 | 1 585 558.00 | 7 393 656.00 |