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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 18 718.00 | |
AP Constructions | | | 643 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 573.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 94 044.00 | |
BF Prêts | | | 31 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 960 911.00 | |
BT Marchandises | | | 157 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 511 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 505 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 654 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 864 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 825 664.00 | |
CU Autres participations | | | 28 049.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 982 179.00 | 995 990.00 | | 982 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 420.00 | 386 190.00 | | 1 068 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 369.00 | 1 398 949.00 | | 2 067 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 000.00 | 500 000.00 | | 1 068 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 972.00 | 312 599.00 | | 408 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 839.00 | 461 934.00 | | 277 839.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 85 318.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 296.00 | 1 360 612.00 | | 1 758 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 664.00 | 2 759 561.00 | | 3 825 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 088.00 | 860 612.00 | | 1 280 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 298.00 | | 226 312.00 | 1 606 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 050.00 | 179 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 750.00 | 1 777 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 1 578 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 377.00 | | 200 812.00 | 1 409 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 594.00 | | 25 500.00 | 176 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 369.00 | 127 580.00 | | 689 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 043.00 | 127 580.00 | | 669 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 617.00 | 22 454.00 | 146 877.00 | 166 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 617.00 | 22 454.00 | 146 877.00 | 166 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 617.00 | 22 454.00 | 146 877.00 | 166 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 454.00 | 146 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 972.00 | 408 972.00 | | 408 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
UP Prêts | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
UX Autres créances clients | 554 114.00 | 554 114.00 | | 554 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 000.00 | 589 792.00 | 478 208.00 | 1 068 000.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 571.00 | 740 571.00 | | 740 571.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 296.00 | 1 280 088.00 | 478 208.00 | 1 758 296.00 |