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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 003.00 | 514.00 | 2 488.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 264.00 | 135 757.00 | 114 507.00 | 250 264.00 |
BZ Autres créances | 46 698 326.00 | | 46 698 326.00 | 46 698 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 698 326.00 | | 46 698 326.00 | 46 698 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 948 590.00 | 135 757.00 | 46 812 833.00 | 46 948 590.00 |
CU Autres participations | 247 261.00 | 135 242.00 | 112 019.00 | 247 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 766 984.00 | 28 766 984.00 | | 28 766 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 175.00 | 1 033 175.00 | | 1 033 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876 698.00 | 2 876 698.00 | | 2 876 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 090 168.00 | 14 090 168.00 | | 14 090 168.00 |
DH Report à nouveau | 189 207.00 | 206 778.00 | | 189 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 569.00 | -17 571.00 | | -149 569.00 |
DL TOTAL (I) | 46 806 664.00 | 46 956 232.00 | | 46 806 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 8 484.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169.00 | 8 484.00 | | 6 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 812 833.00 | 46 964 716.00 | | 46 812 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 957.00 | 17 571.00 | | 149 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 569.00 | -17 571.00 | | -149 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 089.00 | | 175.00 | 250 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 089.00 | | 175.00 | 250 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 805.00 | 97.00 | 388.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 132 019.00 | 388.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 132 019.00 | 388.00 | 4 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 019.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 46 698 326.00 | 46 698 326.00 | | 46 698 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 698 326.00 | 46 698 326.00 | | 46 698 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |