| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AP Constructions | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 697.00 | 1 300 697.00 | | 1 300 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 315.00 | 1 893 759.00 | 95 557.00 | 1 989 315.00 |
BT Marchandises | 145 500.00 | 52 681.00 | 92 819.00 | 145 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
CF Disponibilités | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 447.00 | 52 681.00 | 319 766.00 | 372 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 763.00 | 1 946 440.00 | 415 323.00 | 2 361 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 512.00 | 60 963.00 | 40 549.00 | 101 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 856.00 | -411 941.00 | | -2 040 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 891.00 | -1 426 067.00 | | -325 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -202 849.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 193.00 | -1 701 366.00 | | -2 027 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 21 115.00 | | 1 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 520.00 | 14 663.00 | | 21 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 220.00 | 35 778.00 | | 23 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 633.00 | 2 413 109.00 | | 255 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 048.00 | 93 303.00 | | 88 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 569.00 | | |
EA Autres dettes | 2 075 616.00 | 114 546.00 | | 2 075 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 297.00 | 3 381 384.00 | | 2 419 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 323.00 | 1 715 796.00 | | 415 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874 197.00 | | 4 874 197.00 | 4 874 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 197.00 | | 4 874 197.00 | 4 874 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 681.00 | |
GE Autres charges | | | 101 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 254.00 | 22 221.00 | | 118 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 254.00 | 22 221.00 | | 118 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 70 976.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 546.00 | -48 755.00 | | 117 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 010.00 | 5 750 326.00 | | 5 176 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 901.00 | 7 176 393.00 | | 5 501 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 891.00 | -1 426 067.00 | | -325 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 525.00 | 437 475.00 | 2 790.00 | 1 986 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 475.00 | | 1 989 315.00 | 437 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 474.00 | | 1 822 252.00 | 437 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 428.00 | 437 475.00 | 1 824.00 | 1 820 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 041.00 | | 967.00 | 54 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 547.00 | 78 882.00 | | 1 373 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 660.00 | 20 302.00 | | 40 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 342.00 | 58 580.00 | | 1 322 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 708.00 | 646.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 779.00 | 21 520.00 | 34 078.00 | 35 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 498 086.00 | | 56 756.00 | 498 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 382.00 | 52 681.00 | 22 382.00 | 22 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 319.00 | 52 681.00 | 139 990.00 | 581 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 098.00 | 74 909.00 | 174 715.00 | 617 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 528.00 | 34 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VC Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 616.00 | 2 075 616.00 | | 2 075 616.00 |
VP Divers | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 941.00 | 186 933.00 | 55 008.00 | 241 941.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 297.00 | 2 419 297.00 | | 2 419 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |