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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 174.00 | 575 174.00 | | 575 174.00 |
AN Terrains | 164 331.00 | 118 829.00 | 45 502.00 | 164 331.00 |
AP Constructions | 22 604 620.00 | 12 306 017.00 | 10 298 604.00 | 22 604 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250 623.00 | 19 782 381.00 | 11 468 242.00 | 31 250 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 198.00 | 1 163 829.00 | 457 369.00 | 1 621 198.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387 637.00 | 33 946 230.00 | 22 441 407.00 | 56 387 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133 016.00 | | 2 133 016.00 | 2 133 016.00 |
BN En cours de production de biens | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 804 441.00 | 537 647.00 | 4 266 794.00 | 4 804 441.00 |
BT Marchandises | 1 455 636.00 | | 1 455 636.00 | 1 455 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240 627.00 | 2 445.00 | 16 238 182.00 | 16 240 627.00 |
BZ Autres créances | 7 682 586.00 | | 7 682 586.00 | 7 682 586.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 502 124.00 | 540 092.00 | 31 962 031.00 | 32 502 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 889 761.00 | 34 486 323.00 | 54 403 438.00 | 88 889 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 670 319.00 | 8 670 319.00 | | 8 670 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 256 681.00 | 2 256 681.00 | | 2 256 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 700.00 | 382 700.00 | | 382 700.00 |
DH Report à nouveau | -295 654.00 | 220 516.00 | | -295 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 256.00 | -516 170.00 | | 1 631 256.00 |
DK Provisions réglementées | 10 408 910.00 | 10 127 529.00 | | 10 408 910.00 |
DL TOTAL (I) | 23 054 213.00 | 21 141 576.00 | | 23 054 213.00 |
DP Provisions pour risques | 361 351.00 | 1 555 202.00 | | 361 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193 920.00 | 4 839 623.00 | | 2 193 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 271.00 | 6 394 826.00 | | 2 555 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 514.00 | 156 343.00 | | 159 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 677.00 | 20 990 272.00 | | 16 849 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047 970.00 | 4 099 589.00 | | 4 047 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 633.00 | 205 507.00 | | 687 633.00 |
EA Autres dettes | 7 049 160.00 | 13 914 845.00 | | 7 049 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 793 954.00 | 39 366 557.00 | | 28 793 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 403 438.00 | 66 902 959.00 | | 54 403 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 456 516.00 | 94 336.00 | 33 550 851.00 | 33 456 516.00 |
FD Production vendue biens | 81 062 306.00 | 128 575.00 | 81 190 881.00 | 81 062 306.00 |
FG Production vendue services | 1 601 861.00 | 580 478.00 | 2 182 339.00 | 1 601 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 120 683.00 | 803 388.00 | 116 924 071.00 | 116 120 683.00 |
FM Production stockée | | | -587 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 219 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 116 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 864 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 906 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 625 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 676 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 232 062.00 | 1 012 407.00 | | 4 232 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405 562.00 | 1 012 407.00 | | 4 405 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 095.00 | 64 474.00 | | 3 540 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 254.00 | 87 166.00 | | 11 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 968.00 | 4 142 196.00 | | 1 189 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741 316.00 | 4 293 836.00 | | 4 741 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 754.00 | -3 281 428.00 | | -335 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 755.00 | -509 763.00 | | 555 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 625 180.00 | 120 088 589.00 | | 122 625 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 993 924.00 | 120 604 759.00 | | 120 993 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 256.00 | -516 170.00 | | 1 631 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 824 554.00 | | 1 438 131.00 | 55 824 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 205.00 | 145 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 048.00 | 56 387 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 843.00 | 55 666 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 174.00 | | | 575 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 371 982.00 | | 1 372 634.00 | 54 371 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 398.00 | | 65 497.00 | 877 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 350 010.00 | 2 662 809.00 | 66 589.00 | 31 350 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 174.00 | | | 575 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774 836.00 | 2 662 809.00 | 66 589.00 | 30 774 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 537 647.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 537 647.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 537 647.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849 677.00 | 16 849 677.00 | | 16 849 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031 095.00 | 2 031 095.00 | | 2 031 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791 446.00 | 1 791 446.00 | | 1 791 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 633.00 | 687 633.00 | | 687 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049 160.00 | 7 049 160.00 | | 7 049 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 793 954.00 | 28 793 954.00 | | 28 793 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |