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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 640.00 | 137 819.00 | 7 821.00 | 145 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 8 942.00 | 5 940.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 125.00 | 216 740.00 | 13 385.00 | 230 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 440.00 | 366 508.00 | 75 932.00 | 442 440.00 |
BT Marchandises | 596 557.00 | 239 032.00 | 357 525.00 | 596 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 256.00 | 259 560.00 | 1 211 696.00 | 1 471 256.00 |
BZ Autres créances | 363 950.00 | 227 699.00 | 136 251.00 | 363 950.00 |
CF Disponibilités | 397 607.00 | | 397 607.00 | 397 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 378.00 | 726 291.00 | 2 129 086.00 | 2 855 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 818.00 | 1 092 799.00 | 2 205 019.00 | 3 297 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
CU Autres participations | 47 506.00 | 3 006.00 | 44 500.00 | 47 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 256.00 | 271 256.00 | | 271 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
DG Autres réserves | 1 768 999.00 | 1 768 999.00 | | 1 768 999.00 |
DH Report à nouveau | -2 024 698.00 | -1 930 132.00 | | -2 024 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 918.00 | -94 566.00 | | -36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 125 963.00 | 162 881.00 | | 125 963.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 28 065.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 28 065.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 572.00 | 329 500.00 | | 329 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 41 360.00 | | 11 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 143.00 | 24 388.00 | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 783.00 | 877 918.00 | | 1 223 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 164.00 | 353 023.00 | | 326 164.00 |
EA Autres dettes | 120 062.00 | 59 081.00 | | 120 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 684.00 | 1 685 271.00 | | 2 024 684.00 |
ED (V) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 019.00 | 1 876 217.00 | | 2 205 019.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 825.00 | 568 633.00 | | 1 761 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 404.00 | 789 535.00 | 1 349 939.00 | 560 404.00 |
FG Production vendue services | 129 746.00 | 304 006.00 | 433 752.00 | 129 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 150.00 | 1 093 541.00 | 1 783 691.00 | 690 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 448.00 | 107 238.00 | | 250 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 448.00 | 107 238.00 | | 250 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 683.00 | 3 399.00 | | 22 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 683.00 | 3 399.00 | | 57 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 765.00 | 103 839.00 | | 192 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 575.00 | 1 675 916.00 | | 2 096 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 493.00 | 1 770 482.00 | | 2 133 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 918.00 | -94 566.00 | | -36 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 440.00 | | | 467 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 51 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 442 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 640.00 | | | 145 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 802.00 | 14 700.00 | | 348 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 509.00 | 9 310.00 | | 128 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 292.00 | 5 390.00 | | 220 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 065.00 | 10 000.00 | 3 065.00 | 28 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 927.00 | 87 105.00 | | 151 927.00 |
6T Sur comptes clients | 234 921.00 | 24 639.00 | | 234 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 415.00 | 1 284.00 | | 226 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 269.00 | 113 028.00 | | 616 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 334.00 | 123 028.00 | 3 065.00 | 644 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 744.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 284.00 | 3 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 783.00 | 1 223 783.00 | | 1 223 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 438.00 | 1 197 438.00 | | 1 197 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 818.00 | 273 818.00 | | 273 818.00 |
VB T. V. A. | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VC Groupe et associés | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 500.00 | 66 641.00 | 262 859.00 | 329 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 355.00 | 151 355.00 | | 151 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 295.00 | 1 844 295.00 | | 1 844 295.00 |
VW T.V.A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 541.00 | 1 748 682.00 | 262 859.00 | 2 011 541.00 |