| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 615.00 | 251 745.00 | 2 870.00 | 254 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 703.00 | | 325 703.00 | 325 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 318.00 | 251 745.00 | 328 573.00 | 580 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DH Report à nouveau | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 573.00 | | | 328 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 781.00 | | | 164 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 661.00 | | 802 661.00 | 802 661.00 |
FG Production vendue services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 070.00 | | 816 070.00 | 816 070.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 575.00 | | | 825 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 295.00 | | | 771 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 362.00 | | 45 854.00 | 417 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 600.00 | 254 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 600.00 | 251 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 492.00 | | 45 854.00 | 414 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 966.00 | 46 379.00 | 208 600.00 | 413 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 966.00 | 46 379.00 | 208 600.00 | 413 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 307.00 | 87 438.00 | 2 870.00 | 90 307.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |