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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 470.00 | 40 581.00 | 1 889.00 | 42 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 256.00 | 48 813.00 | 6 322 442.00 | 6 371 256.00 |
BT Marchandises | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 328.00 | 51 976.00 | 185 352.00 | 237 328.00 |
BZ Autres créances | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 182.00 | 51 976.00 | 364 206.00 | 416 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 439.00 | 100 790.00 | 6 686 649.00 | 6 787 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
CU Autres participations | 6 318 493.00 | | 6 318 493.00 | 6 318 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 000.00 | | | 2 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 383 878.00 | | | 383 878.00 |
DH Report à nouveau | -744 561.00 | | | -744 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 755.00 | | | -66 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 760.00 | | | 2 207 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 614.00 | | | 4 083 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 888.00 | | | 4 478 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 649.00 | | | 6 686 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 595.00 | | | 1 082 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 971.00 | | 907 971.00 | 907 971.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 311.00 | | 910 311.00 | 910 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 059.00 | | | 1 187 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 815.00 | | | 1 253 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 755.00 | | | -66 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 684.00 | | 50 743.00 | 6 327 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 6 371 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 42 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269 811.00 | | 50 743.00 | 6 269 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 404.00 | 579.00 | 7 170.00 | 55 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | 2 700.00 | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | 579.00 | 4 470.00 | 44 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 265.00 | 182 265.00 | | 182 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 237 329.00 | 174 957.00 | 62 372.00 | 237 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083 615.00 | 687 322.00 | | 4 083 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 387.00 | 201 955.00 | 64 432.00 | 266 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 888.00 | 1 082 595.00 | | 4 478 888.00 |