| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 290.00 | 26 258.00 | 32.00 | 26 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 673.00 | 160 960.00 | 34 713.00 | 195 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 857.00 | 187 217.00 | 54 640.00 | 241 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 527.00 | 187 217.00 | 106 310.00 | 293 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
DG Autres réserves | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DH Report à nouveau | 27 339.00 | 25 265.00 | | 27 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 141.00 | 2 074.00 | | -15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 57 899.00 | 73 039.00 | | 57 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 1 524.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | 4 127.00 | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 26 192.00 | 27 040.00 | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 148.00 | 33 169.00 | | 45 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 310.00 | 109 472.00 | | 106 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 148.00 | 32 844.00 | | 45 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 2 206.00 | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 417.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 417.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 200.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 217.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 027.00 | 86 068.00 | | 80 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 168.00 | 83 994.00 | | 95 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 141.00 | 2 074.00 | | -15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 955.00 | | 5 125.00 | 249 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 241 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 221 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 137.00 | | 5 125.00 | 230 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 699.00 | 9 297.00 | 6 778.00 | 184 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 699.00 | 9 297.00 | 6 778.00 | 184 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 2 263.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 33 236.00 | 26 467.00 | | 33 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 159.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 3 422.00 | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522.00 | 1 718.00 | | 1 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 709.00 | 5 553.00 | | 6 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 721.00 | 47 952.00 | | 54 721.00 |