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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
AP Constructions | 187 895.00 | 170 920.00 | 16 975.00 | 187 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 268.00 | 191 740.00 | 85 528.00 | 277 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CF Disponibilités | 285 340.00 | | 285 340.00 | 285 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 988.00 | | 350 988.00 | 350 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 257.00 | 191 740.00 | 436 517.00 | 628 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 885.00 | | | 370 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DL TOTAL (I) | 403 712.00 | | | 403 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 190.00 | 277 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 190.00 | 277 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 209.00 | 8 802.00 | 17 272.00 | 200 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 209.00 | 8 802.00 | 17 272.00 | 200 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
ST Autres comptes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 035.00 | | | 17 035.00 |