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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 3 666.00 | 530.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 726.00 | 50 196.00 | 530.00 | 50 726.00 |
BT Marchandises | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 91 303.00 | | 91 303.00 | 91 303.00 |
CF Disponibilités | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 190.00 | 50 196.00 | 319 993.00 | 370 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 370.00 | | 482 370.00 | 482 370.00 |
FG Production vendue services | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 433.00 | | 486 433.00 | 486 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 157.00 | | | 689 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 497.00 | | | 680 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 566.00 | 630.00 | | 49 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 316.00 | 630.00 | | 47 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 279.00 | | | 87 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 771.00 | | | 16 771.00 |