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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
AH Fonds commercial | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
AP Constructions | 223 548.00 | 214 579.00 | 8 969.00 | 223 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 253.00 | 759 469.00 | 784.00 | 760 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 158.00 | 497 878.00 | 27 280.00 | 525 158.00 |
BF Prêts | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 584.00 | 1 512 856.00 | 209 728.00 | 1 722 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 308.00 | | 337 308.00 | 337 308.00 |
BN En cours de production de biens | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
BZ Autres créances | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 684.00 | | 875 684.00 | 875 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 268.00 | 1 512 856.00 | 1 085 412.00 | 2 598 268.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 739.00 | 374 739.00 | | 374 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
DH Report à nouveau | -525 251.00 | -806 129.00 | | -525 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 617.00 | 280 878.00 | | -550 617.00 |
DL TOTAL (I) | -374 947.00 | 175 670.00 | | -374 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 437.00 | 703.00 | | 200 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 492.00 | 65 392.00 | | 60 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 285.00 | 426 528.00 | | 588 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 006.00 | 404 485.00 | | 545 006.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 16 647.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 359.00 | 913 755.00 | | 1 410 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 412.00 | 1 139 425.00 | | 1 085 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 359.00 | | | 1 410 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 189.00 | | | 1 824 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 230.00 | 101 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 606.00 | 1 722 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 376.00 | 1 508 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 334.00 | | | 1 591 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 655.00 | 23 576.00 | 82 375.00 | 1 571 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 725.00 | 23 576.00 | 82 375.00 | 1 530 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 243.00 | | 1 243.00 | 51 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 285.00 | 588 285.00 | | 588 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 404.00 | 382 404.00 | | 382 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UP Prêts | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 231 505.00 | 231 505.00 | | 231 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 596.00 | 439 954.00 | 83 642.00 | 523 596.00 |
VW T.V.A. | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 671.00 | 1 404 671.00 | | 1 404 671.00 |