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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 310.00 | 28 527.00 | 277 782.00 | 306 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 709.00 | 626 171.00 | 654 538.00 | 1 280 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 446.00 | 654 699.00 | 976 748.00 | 1 631 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 143.00 | 53 270.00 | 145 872.00 | 199 143.00 |
BZ Autres créances | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 925.00 | 53 270.00 | 687 655.00 | 740 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 371.00 | 707 969.00 | 1 664 402.00 | 2 372 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 660.00 | 339 660.00 | | 339 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 582.00 | 1 207 833.00 | | 1 354 582.00 |
DL TOTAL (I) | 516 000.00 | 538 911.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 705.00 | 416 946.00 | | 450 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 40 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 56 794.00 | | 61 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 419.00 | 532 397.00 | | 552 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 793.00 | 69 165.00 | | 64 793.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 515.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 402.00 | 1 116 657.00 | | 1 133 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 402.00 | 1 670 568.00 | | 1 664 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 306.00 | 797 152.00 | | 795 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 391 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 391 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | -616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 820.00 | 18.00 | | 98 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 670.00 | 759.00 | | 70 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 150.00 | -741.00 | | 28 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 037.00 | 5 003 115.00 | | 5 565 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 455.00 | 3 795 282.00 | | 4 210 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 582.00 | 1 207 833.00 | | 1 354 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 202.00 | | 215 710.00 | 1 948 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 466.00 | 1 631 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 535.00 | 306 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 931.00 | 1 280 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 048.00 | | 3 796.00 | 345 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 126.00 | | 209 514.00 | 1 561 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 028.00 | | 2 400.00 | 42 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 754.00 | 147 337.00 | 469 392.00 | 976 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 659.00 | 1 402.00 | 42 534.00 | 69 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 094.00 | 145 935.00 | 426 858.00 | 907 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 608.00 | 11 662.00 | | 41 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 608.00 | 11 662.00 | | 41 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 608.00 | 11 662.00 | | 56 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UX Autres créances clients | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 304.00 | 112 208.00 | 223 270.00 | 450 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
VP Divers | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 547.00 | 328 547.00 | | 328 547.00 |
VW T.V.A. | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 107.00 | 802 011.00 | 223 270.00 | 1 140 107.00 |