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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
AP Constructions | 13 284.00 | 9 639.00 | 3 644.00 | 13 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 241.00 | 155 936.00 | 32 305.00 | 188 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 346.00 | 47 976.00 | 49 370.00 | 97 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 506.00 | 217 333.00 | 131 174.00 | 348 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 866.00 | 3 822.00 | 301 044.00 | 304 866.00 |
BZ Autres créances | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CF Disponibilités | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 352.00 | 3 822.00 | 656 530.00 | 660 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 858.00 | 221 155.00 | 787 703.00 | 1 008 858.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 302.00 | 9 769.00 | | 11 302.00 |
DG Autres réserves | 174 391.00 | 145 258.00 | | 174 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 239.00 | 30 667.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 423 933.00 | 388 694.00 | | 423 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 415.00 | 36 866.00 | | 59 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451.00 | 839.00 | | 10 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 489.00 | 94 051.00 | | 114 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 416.00 | 154 658.00 | | 174 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 7 164.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 771.00 | 295 576.00 | | 363 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 703.00 | 684 270.00 | | 787 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 176.00 | 25 157.00 | | 192 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 395.00 | 25 157.00 | | 188 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 415.00 | 26 546.00 | 32 869.00 | 59 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 079.00 | 347 079.00 | | 347 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 887.00 | 347 079.00 | 3 809.00 | 350 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 541.00 | 329 672.00 | 32 869.00 | 362 541.00 |