| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 878.00 | 250 707.00 | 33 170.00 | 283 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 829.00 | 177 855.00 | 50 974.00 | 228 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 122.00 | 431 294.00 | 88 827.00 | 520 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 674.00 | 7 181.00 | 178 493.00 | 185 674.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 654 519.00 | | 654 519.00 | 654 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 553.00 | 7 181.00 | 943 372.00 | 950 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 675.00 | 438 476.00 | 1 032 199.00 | 1 470 675.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 359 579.00 | 325 977.00 | | 359 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 628.00 | 133 602.00 | | 188 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 11 166.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 687 208.00 | 602 746.00 | | 687 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 183.00 | 76 241.00 | | 29 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 308.00 | 84 794.00 | | 113 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 140 546.00 | | 120 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 982.00 | 73 876.00 | | 81 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 991.00 | 375 457.00 | | 344 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 199.00 | 978 203.00 | | 1 032 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 230.00 | 346 274.00 | | 340 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 875.00 | | 15 298.00 | 511 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 051.00 | 520 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 512 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 460.00 | | 15 298.00 | 504 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 064.00 | 57 282.00 | 7 051.00 | 381 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 332.00 | 57 282.00 | 7 051.00 | 378 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 517.00 | 120 517.00 | | 120 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
UX Autres créances clients | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 183.00 | 24 422.00 | 4 762.00 | 29 183.00 |
VI Groupe et associés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 991.00 | 340 230.00 | 4 762.00 | 344 991.00 |