| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 12 003.00 | 10 503.00 | 1 501.00 | 12 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 1 515.00 | 6 455.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 353.00 | 231 318.00 | 20 035.00 | 251 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 408.00 | 248 617.00 | 89 791.00 | 338 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
BZ Autres créances | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CF Disponibilités | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 455.00 | | 694 455.00 | 694 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 863.00 | 248 617.00 | 784 246.00 | 1 032 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 578.00 | 102 109.00 | | 89 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 202 992.00 | 212 109.00 | | 202 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 319.00 | 117 845.00 | | 96 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 811.00 | 178 945.00 | | 191 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 897.00 | 130 417.00 | | 204 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 613.00 | 101 852.00 | | 62 613.00 |
EA Autres dettes | 25 613.00 | 98.00 | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 254.00 | 529 157.00 | | 581 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 246.00 | 741 265.00 | | 784 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 879.00 | 529 157.00 | | 514 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 018.00 | | 1 699 018.00 | 1 699 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 018.00 | | 1 699 018.00 | 1 699 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 7 703.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 325.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 325.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 7 377.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 269.00 | 36 852.00 | | 32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 218.00 | 1 727 240.00 | | 1 711 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 641.00 | 1 625 131.00 | | 1 621 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 578.00 | 102 109.00 | | 89 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 562.00 | | 10 846.00 | 327 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 486.00 | | 10 840.00 | 260 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 6.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 726.00 | 25 892.00 | | 222 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 443.00 | 25 892.00 | | 217 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VC Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 319.00 | 29 944.00 | 66 375.00 | 96 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 024.00 | 289 024.00 | | 289 024.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 442.00 | 323 067.00 | 66 375.00 | 389 442.00 |