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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
AN Terrains | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
AP Constructions | 259 864.00 | 168 847.00 | 91 017.00 | 259 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 866.00 | 161 643.00 | 77 223.00 | 238 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 47 137.00 | 4 351.00 | 51 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 249.00 | 377 627.00 | 222 622.00 | 600 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BN En cours de production de biens | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 846.00 | 10 618.00 | 251 228.00 | 261 846.00 |
BZ Autres créances | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 389.00 | 10 618.00 | 408 771.00 | 419 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 638.00 | 388 245.00 | 631 394.00 | 1 019 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 557.00 | 273 969.00 | | 221 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000.00 | -52 413.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 941.00 | 229 941.00 | | 248 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 576.00 | 122 481.00 | | 98 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 996.00 | | 1 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 553.00 | 98 139.00 | | 136 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 900.00 | 77 902.00 | | 83 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 32 670.00 | 31 902.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 453.00 | 331 420.00 | | 382 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 394.00 | 561 361.00 | | 631 394.00 |