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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 463.00 | 205.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 363.00 | 562 362.00 | 264 001.00 | 826 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 084.00 | 178 019.00 | 45 065.00 | 223 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 674.00 | 741 845.00 | 364 829.00 | 1 106 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 326.00 | 8 800.00 | 303 526.00 | 312 326.00 |
BZ Autres créances | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 816.00 | | 220 816.00 | 220 816.00 |
CF Disponibilités | 277 909.00 | | 277 909.00 | 277 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 059.00 | 8 800.00 | 839 259.00 | 848 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 733.00 | 750 645.00 | 1 204 088.00 | 1 954 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 639 480.00 | 695 094.00 | | 639 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 360.00 | 44 385.00 | | 53 360.00 |
DL TOTAL (I) | 776 875.00 | 823 515.00 | | 776 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 521.00 | 68 625.00 | | 42 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 191.00 | 148 041.00 | | 168 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 342.00 | 94 753.00 | | 134 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | 66 433.00 | | 77 845.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 14 786.00 | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 213.00 | 392 638.00 | | 427 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 088.00 | 1 216 152.00 | | 1 204 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 669.00 | 350 117.00 | | 409 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 039.00 | | 3 131.00 | 1 127 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 496.00 | 1 106 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 496.00 | 1 049 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 015.00 | | 2 929.00 | 1 070 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 202.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 948.00 | 106 393.00 | 23 496.00 | 658 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 361.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 846.00 | 106 032.00 | 23 496.00 | 657 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 312 326.00 | 312 326.00 | | 312 326.00 |
VB T. V. A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 521.00 | 24 977.00 | 17 544.00 | 42 521.00 |
VI Groupe et associés | 168 191.00 | 168 191.00 | | 168 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 711.00 | 341 711.00 | | 341 711.00 |
VW T.V.A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 213.00 | 409 669.00 | 17 544.00 | 427 213.00 |