| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 756.00 | 233 937.00 | 2 819.00 | 236 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 253 328.00 | 2 957 511.00 | 1 295 817.00 | 4 253 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AN Terrains | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
AP Constructions | 2 399 959.00 | 2 399 959.00 | | 2 399 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 749.00 | 2 700 749.00 | | 2 700 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 176.00 | 1 428 942.00 | 38 234.00 | 1 467 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 148.00 | 9 965 181.00 | 1 392 967.00 | 11 358 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 560.00 | 20 000.00 | 5 560.00 | 25 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 140.00 | 563 297.00 | 736 842.00 | 1 300 140.00 |
BZ Autres créances | 1 627 068.00 | 128 696.00 | 1 498 372.00 | 1 627 068.00 |
CF Disponibilités | 235 005.00 | | 235 008.00 | 235 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 540.00 | 711 994.00 | 2 578 547.00 | 3 290 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 688.00 | 10 677 175.00 | 3 971 513.00 | 14 648 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 634.00 | | | 275 634.00 |
CU Autres participations | 9 452.00 | 2 440.00 | 7 012.00 | 9 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 342 012.00 | | | 5 342 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DG Autres réserves | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 283 060.00 | | | -2 283 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 808.00 | | | 3 238 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 238.00 | | | 341 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 705.00 | | | 732 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 513.00 | | | 3 971 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 523.00 | | | 645 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 033.00 | | 2 753 033.00 | 2 753 033.00 |
FG Production vendue services | 362 385.00 | | 362 385.00 | 362 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 418.00 | | 3 115 418.00 | 3 115 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 763.00 | |
GE Autres charges | | | 296 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 481 290.00 | | | 481 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 881.00 | | | 212 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 735.00 | | | 267 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 904.00 | | | 144 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 064.00 | | | 4 092 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 013.00 | | | 4 015 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 428 413.00 | | 7 105.00 | 11 428 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969 299.00 | 8 411 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 4 519 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 6 741 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534 743.00 | | | 4 534 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735 853.00 | | 7 105.00 | 6 735 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977 412.00 | 29 733.00 | 1 916.00 | 6 977 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 675.00 | 5 677.00 | | 257 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 678 762.00 | 24 056.00 | 1 916.00 | 6 678 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 650.00 | | 60 210.00 | 62 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 957 511.00 | | | 2 957 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 672 899.00 | 71 413.00 | 181 019.00 | 672 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841 756.00 | 71 418.00 | 241 229.00 | 3 841 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841 756.00 | 71 418.00 | 241 229.00 | 3 841 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 965.00 | 34 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655.00 | 54 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 238.00 | 341 238.00 | | 341 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 927.00 | 116 763.00 | 81 163.00 | 197 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 506.00 | 1 021 506.00 | | 1 021 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 634.00 | | 278 634.00 | 278 634.00 |
VB T. V. A. | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 438.00 | 1 194 438.00 | | 1 194 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 831.00 | 391 831.00 | | 391 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 063.00 | 2 751 250.00 | 325 813.00 | 3 077 063.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 705.00 | 645 623.00 | 87 082.00 | 732 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
ST Autres comptes | 484 374.00 | | | 484 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 764.00 | | | 192 764.00 |
YT Sous‐traitance | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 692.00 | | | 361 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 744.00 | | | 714 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |