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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 871.00 | 263 159.00 | 29 712.00 | 292 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 359.00 | 284 669.00 | 30 690.00 | 315 359.00 |
BT Marchandises | 790 305.00 | 68 655.00 | 721 650.00 | 790 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 335.00 | 3 842.00 | 161 493.00 | 165 335.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 612.00 | 72 497.00 | 998 115.00 | 1 070 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 971.00 | 357 166.00 | 1 028 805.00 | 1 385 971.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 398 413.00 | | | 398 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 059.00 | | | -21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 525 855.00 | | | 525 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 950.00 | | | 502 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 805.00 | | | 1 028 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 008.00 | | | 478 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 854.00 | | 1 148 854.00 | 1 148 854.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 453.00 | | 1 419 453.00 | 1 419 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 747.00 | | | 1 506 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 806.00 | | | 1 527 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 059.00 | | | -21 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 003.00 | | 3 571.00 | 315 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 315 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 309 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 327.00 | | 3 571.00 | 309 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 480.00 | 8 403.00 | 3 215.00 | 279 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 783.00 | 8 403.00 | 3 215.00 | 274 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 678.00 | 235 678.00 | | 235 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 240.00 | 39 298.00 | 24 942.00 | 64 240.00 |
VI Groupe et associés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 185 985.00 | 700.00 | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 950.00 | 478 008.00 | 24 942.00 | 502 950.00 |