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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 273.00 | 635 218.00 | 2 055.00 | 637 273.00 |
AH Fonds commercial | 10 808 882.00 | | 10 808 882.00 | 10 808 882.00 |
AN Terrains | 73 686.00 | 32 534.00 | 41 152.00 | 73 686.00 |
AP Constructions | 1 653 645.00 | 1 210 469.00 | 443 176.00 | 1 653 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 593.00 | 3 777 456.00 | 662 137.00 | 4 439 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735 149.00 | 4 545 312.00 | 1 189 837.00 | 5 735 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
AX Avances et acomptes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 720 149.00 | 10 200 990.00 | 13 519 160.00 | 23 720 149.00 |
BT Marchandises | 8 189 034.00 | 492 001.00 | 7 697 033.00 | 8 189 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431 613.00 | 417 879.00 | 14 013 735.00 | 14 431 613.00 |
BZ Autres créances | 3 624 815.00 | | 3 624 815.00 | 3 624 815.00 |
CF Disponibilités | 1 755 466.00 | | 1 755 466.00 | 1 755 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 158 841.00 | 909 880.00 | 27 248 961.00 | 28 158 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 878 991.00 | 11 110 869.00 | 40 768 121.00 | 51 878 991.00 |
CU Autres participations | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 957 577.00 | | | 5 957 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 152.00 | | | 1 239 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 757.00 | | | 595 757.00 |
DG Autres réserves | 6 389 829.00 | | | 6 389 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 861.00 | | | 1 487 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 15 670 393.00 | | | 15 670 393.00 |
DP Provisions pour risques | 387 685.00 | | | 387 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 685.00 | | | 387 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 205.00 | | | 3 608 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 588 692.00 | | | 14 588 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525 876.00 | | | 5 525 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 202 387.00 | | | 202 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 302.00 | | | 772 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 710 043.00 | | | 24 710 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 768 121.00 | | | 40 768 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 664 825.00 | | | 22 664 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 734 190.00 | | 67 734 190.00 | 67 734 190.00 |
FD Production vendue biens | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FG Production vendue services | 18 577 215.00 | | 18 577 215.00 | 18 577 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 319 144.00 | | 86 319 144.00 | 86 319 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 576 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 121 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 587 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 291 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 309 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779 472.00 | | | 779 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220 258.00 | | | 1 220 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 390.00 | | | 251 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 230.00 | | | 539 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 725 965.00 | | | 87 725 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 238 105.00 | | | 86 238 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 861.00 | | | 1 487 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 703.00 | | | 181 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 379 877.00 | | 579 179.00 | 23 379 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 358 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 507.00 | 101 399.00 | 23 720 149.00 | 137 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 446 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 507.00 | 99 738.00 | 11 915 256.00 | 137 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446 005.00 | | 150.00 | 11 446 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574 709.00 | | 577 791.00 | 11 574 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 164.00 | | 1 237.00 | 359 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 507.00 | | | 137 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 508.00 | 813 188.00 | 99 707.00 | 9 487 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 883.00 | 44 335.00 | | 590 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896 625.00 | 768 853.00 | 99 707.00 | 8 896 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 232 685.00 | 61 000.00 | 216 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 183.00 | 200 632.00 | 201 813.00 | 493 183.00 |
6T Sur comptes clients | 450 840.00 | 164 687.00 | 197 649.00 | 450 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 023.00 | 365 319.00 | 399 462.00 | 944 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 023.00 | 598 004.00 | 460 462.00 | 1 160 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598 004.00 | 460 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 588 692.00 | 14 588 692.00 | | 14 588 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642 552.00 | 2 642 552.00 | | 2 642 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 964.00 | 1 448 964.00 | | 1 448 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 387.00 | 202 387.00 | | 202 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 302.00 | 772 302.00 | | 772 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
UX Autres créances clients | 13 930 162.00 | 13 930 162.00 | | 13 930 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 451.00 | 501 451.00 | | 501 451.00 |
VB T. V. A. | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 262.00 | 1 451 262.00 | | 1 451 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 205.00 | 1 565 986.00 | 2 036 400.00 | 3 608 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 479.00 | | | 1 717 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 935.00 | 1 644 935.00 | | 1 644 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 460 024.00 | 18 214 341.00 | 245 683.00 | 18 460 024.00 |
VW T.V.A. | 991 301.00 | 991 301.00 | | 991 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 707 043.00 | 22 664 825.00 | 2 036 400.00 | 24 707 043.00 |