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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 686.00 | 37 327.00 | 1 359.00 | 38 686.00 |
AH Fonds commercial | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
AP Constructions | 103 107.00 | 47 757.00 | 55 350.00 | 103 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 049.00 | 240 836.00 | 48 212.00 | 289 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 925.00 | 163 365.00 | 82 560.00 | 245 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 854.00 | 489 286.00 | 321 568.00 | 810 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
BN En cours de production de biens | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 524.00 | 9 753.00 | 1 126 771.00 | 1 136 524.00 |
BZ Autres créances | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CF Disponibilités | 1 042 902.00 | | 1 042 902.00 | 1 042 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 672.00 | 9 753.00 | 2 412 919.00 | 2 422 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 526.00 | 499 039.00 | 2 734 487.00 | 3 233 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DG Autres réserves | 251 272.00 | 237 105.00 | | 251 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 971.00 | 164 166.00 | | 246 971.00 |
DL TOTAL (I) | 817 792.00 | 720 822.00 | | 817 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 262.00 | 730 222.00 | | 655 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 967.00 | 25 727.00 | | 57 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | 392 944.00 | | 406 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 782.00 | 368 793.00 | | 366 782.00 |
EA Autres dettes | 428 645.00 | 41 987.00 | | 428 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 695.00 | 1 559 673.00 | | 1 916 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 487.00 | 2 280 495.00 | | 2 734 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 360 728.00 | | 4 360 728.00 | 4 360 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 728.00 | | 4 360 728.00 | 4 360 728.00 |
FM Production stockée | | | 16 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 509.00 | 25 727.00 | | 84 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 918.00 | 4 668 525.00 | | 4 418 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 947.00 | 4 504 358.00 | | 4 171 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 971.00 | 164 166.00 | | 246 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 346.00 | | 27 508.00 | 783 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 573.00 | | 27 508.00 | 610 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 895.00 | 63 391.00 | | 425 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 017.00 | 3 311.00 | | 34 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 878.00 | 60 080.00 | | 391 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 551.00 | 2 791.00 | 7 589.00 | 14 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 551.00 | 2 791.00 | 7 589.00 | 14 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 551.00 | 2 791.00 | 7 589.00 | 14 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 791.00 | 7 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 279.00 | 406 279.00 | | 406 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 645.00 | 428 645.00 | | 428 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 524.00 | 1 136 524.00 | | 1 136 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 262.00 | 163 758.00 | 491 504.00 | 655 262.00 |
VI Groupe et associés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 993.00 | 1 183 753.00 | 240.00 | 1 183 993.00 |
VW T.V.A. | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 695.00 | 1 425 191.00 | 491 504.00 | 1 916 695.00 |