| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 225.00 | 448 478.00 | 78 748.00 | 527 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 523.00 | 210 227.00 | 160 296.00 | 370 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 802.00 | 684 847.00 | 254 955.00 | 939 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
BN En cours de production de biens | 917 899.00 | | 917 899.00 | 917 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 151.00 | | 1 061 151.00 | 1 061 151.00 |
BZ Autres créances | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 992.00 | | 2 257 992.00 | 2 257 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 794.00 | 684 847.00 | 2 512 946.00 | 3 197 794.00 |
CU Autres participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 443 646.00 | 443 646.00 | | 443 646.00 |
DH Report à nouveau | -289 179.00 | | | -289 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 472.00 | -289 179.00 | | -21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 200 073.00 | 221 545.00 | | 200 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 216.00 | 461 552.00 | | 716 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 456.00 | 147 595.00 | | 222 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 734.00 | 880 525.00 | | 879 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 125.00 | 110 568.00 | | 130 125.00 |
EA Autres dettes | 362 858.00 | 149 630.00 | | 362 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 388.00 | 1 749 869.00 | | 2 311 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 946.00 | 1 972 900.00 | | 2 512 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 887.00 | 1 600 421.00 | | 1 994 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 547.00 | 240 549.00 | | 323 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 885.00 | 1 075 213.00 | 3 205 097.00 | 2 129 885.00 |
FG Production vendue services | 14 588.00 | 7 395.00 | 21 983.00 | 14 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 472.00 | 1 082 608.00 | 3 227 080.00 | 2 144 472.00 |
FM Production stockée | | | 457 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 027.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 3 130.00 | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 202.00 | 66 009.00 | | 73 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469.00 | 134 806.00 | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 671.00 | 200 815.00 | | 76 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 5 630.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 166 963.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 432.00 | 33 852.00 | | 74 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 085.00 | 3 432 099.00 | | 3 781 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 557.00 | 3 721 278.00 | | 3 802 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 472.00 | -289 179.00 | | -21 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 833.00 | 109 049.00 | | 108 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 813.00 | | 33 837.00 | 918 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 848.00 | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 939 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 269.00 | | 9 480.00 | 888 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401.00 | | 24 357.00 | 4 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 847.00 | 89 027.00 | 27.00 | 595 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 704.00 | 89 027.00 | 27.00 | 569 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 956.00 | 124 956.00 | | 124 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 734.00 | 879 734.00 | | 879 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 858.00 | 362 858.00 | | 362 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 151.00 | 1 061 151.00 | | 1 061 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 994.00 | 324 994.00 | | 324 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 222.00 | 74 721.00 | 266 501.00 | 391 222.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 299.00 | | | 348 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VP Divers | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 851.00 | 1 263 851.00 | | 1 263 851.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 388.00 | 1 994 887.00 | 266 501.00 | 2 311 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 949.00 | 16 582.00 | | 15 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 040.00 | 16 230.00 | | 14 040.00 |
ST Autres comptes | 350 835.00 | 350 588.00 | | 350 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 417.00 | 103 889.00 | | 91 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 506.00 | 1 475 371.00 | | 1 459 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277.00 | | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | 12 766.00 | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 213.00 | 29 348.00 | | 24 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 938.00 | 374.00 | | 462 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 599.00 | 425 914.00 | | 443 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 075.00 | 1 946 078.00 | | 1 916 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |