| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 897.00 | 264 897.00 | | 264 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 360.00 | 2 252 813.00 | 13 546.00 | 2 266 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193 795.00 | 6 149 403.00 | 44 393.00 | 6 193 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 969 939.00 | 63 484 646.00 | 79 485 293.00 | 142 969 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 980.00 | 9 244.00 | 4 534 736.00 | 4 543 980.00 |
BZ Autres créances | 109 136 017.00 | | 109 136 017.00 | 109 136 017.00 |
CF Disponibilités | 3 345 767.00 | | 3 345 767.00 | 3 345 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 025 764.00 | 9 244.00 | 117 016 520.00 | 117 025 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 181 687.00 | | 5 181 687.00 | 5 181 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 177 389.00 | 63 493 890.00 | 201 683 499.00 | 265 177 389.00 |
CU Autres participations | 134 162 335.00 | 54 817 532.00 | 79 344 803.00 | 134 162 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 085 893.00 | 57 085 893.00 | | 57 085 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 929.00 | 557 929.00 | | 557 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 708 589.00 | 5 708 589.00 | | 5 708 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
DH Report à nouveau | 24 484 587.00 | 42 962 372.00 | | 24 484 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 418 609.00 | 14 142 725.00 | | 57 418 609.00 |
DK Provisions réglementées | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
DL TOTAL (I) | 145 391 152.00 | 120 593 052.00 | | 145 391 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 572 687.00 | 6 895 278.00 | | 5 572 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 572 687.00 | 6 895 278.00 | | 5 572 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 17 826.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 971.00 | 684 103.00 | | 957 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 513.00 | 1 226 124.00 | | 3 043 513.00 |
EA Autres dettes | 46 013 306.00 | 47 977 766.00 | | 46 013 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 015 357.00 | 49 926 570.00 | | 50 015 357.00 |
ED (V) | 704 304.00 | 2 334 953.00 | | 704 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 683 499.00 | 179 749 854.00 | | 201 683 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 183 346.00 | 183 346.00 | |
FG Production vendue services | | 9 540 097.00 | 9 540 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 723 443.00 | 9 723 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 626 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 343 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 522 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 525 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 054 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 980 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 265 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 759 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 951.00 | 686 380.00 | | 969 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 951.00 | 686 380.00 | | 969 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 897.00 | 40 552.00 | | 61 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 910.00 | 363 547.00 | | 662 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 807.00 | 404 100.00 | | 724 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 143.00 | 282 280.00 | | 245 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404 079.00 | 890 259.00 | | 3 404 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 578 287.00 | 41 370 283.00 | | 75 578 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 159 677.00 | 27 227 558.00 | | 18 159 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 418 609.00 | 14 142 725.00 | | 57 418 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 150 283.00 | | 574 083.00 | 163 150 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 182 796.00 | 134 236 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754 427.00 | 142 969 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571 631.00 | 8 733 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 789 366.00 | | 516 177.00 | 20 789 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 360 917.00 | | 57 906.00 | 142 360 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 823 276.00 | 677 202.00 | 11 833 364.00 | 19 823 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823 276.00 | 677 202.00 | 11 833 364.00 | 19 823 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 895 278.00 | 7 522 523.00 | 6 504 278.00 | 6 895 278.00 |
6T Sur comptes clients | 488 956.00 | 405 793.00 | 488 956.00 | 488 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 692 463.00 | 405 793.00 | 718 330.00 | 61 692 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 700 467.00 | 7 928 317.00 | 7 222 608.00 | 68 700 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 928 317.00 | | 6 993 234.00 | 7 928 317.00 |
UG ‐ Financières | | | 229 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 971.00 | 957 971.00 | | 957 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646 687.00 | 2 646 687.00 | | 2 646 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013 306.00 | 46 013 306.00 | | 46 013 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 736.00 | 4 534 736.00 | | 4 534 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
VC Groupe et associés | 108 410 111.00 | 108 410 111.00 | | 108 410 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 386 167.00 | 386 167.00 | | 386 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 753 688.00 | 113 679 996.00 | 73 692.00 | 113 753 688.00 |
VW T.V.A. | 396 823.00 | 396 823.00 | | 396 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015 357.00 | 50 015 357.00 | | 50 015 357.00 |