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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 672.00 | 126 125.00 | 26 546.00 | 152 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 124 094.00 | 47 099.00 | 171 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 628.00 | 252 022.00 | 84 606.00 | 336 628.00 |
BT Marchandises | 634 788.00 | 42 754.00 | 592 034.00 | 634 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 297.00 | 5 720.00 | 361 577.00 | 367 297.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 364 232.00 | | 364 232.00 | 364 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 993.00 | 48 474.00 | 1 350 519.00 | 1 398 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 621.00 | 300 496.00 | 1 435 125.00 | 1 735 621.00 |
CU Autres participations | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 860 988.00 | 779 670.00 | | 860 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 814.00 | 81 318.00 | | 89 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 802.00 | 915 988.00 | | 1 005 802.00 |
DP Provisions pour risques | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 193.00 | 112 448.00 | | 45 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 119.00 | 32 335.00 | | 53 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 499.00 | 234 324.00 | | 144 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 674.00 | 123 094.00 | | 148 674.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 2 778.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 045.00 | 507 703.00 | | 402 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 125.00 | 1 423 691.00 | | 1 435 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 811.00 | 460 102.00 | | 393 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 729.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 993.00 | | 145 504.00 | 334 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 869.00 | 336 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 869.00 | 323 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 235.00 | | 145 498.00 | 322 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | 6.00 | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 040.00 | 29 981.00 | | 222 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 237.00 | 29 981.00 | | 220 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 278.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 258.00 | 36 609.00 | 52 112.00 | 58 258.00 |
6T Sur comptes clients | 14 722.00 | | 9 002.00 | 14 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 979.00 | 36 609.00 | 61 114.00 | 72 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 979.00 | 63 887.00 | 61 114.00 | 72 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 609.00 | 61 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 896.00 | 36 662.00 | 8 234.00 | 44 896.00 |
VI Groupe et associés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 283.00 | 399 973.00 | 310.00 | 400 283.00 |
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 045.00 | 393 811.00 | 8 234.00 | 402 045.00 |