| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904 050.00 | 1 873 535.00 | 1 030 515.00 | 2 904 050.00 |
AH Fonds commercial | 378 226.00 | 378 226.00 | | 378 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 197 662.00 | -197 662.00 | |
AN Terrains | 746 480.00 | 74 124.00 | 672 356.00 | 746 480.00 |
AP Constructions | 36 469 118.00 | 21 846 034.00 | 14 623 083.00 | 36 469 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 551.00 | 1 780 160.00 | 441 391.00 | 2 221 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491 159.00 | | 3 491 159.00 | 3 491 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 941.00 | | 473 941.00 | 473 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 081 162.00 | 32 050 811.00 | 131 030 351.00 | 163 081 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 546.00 | | 301 546.00 | 301 546.00 |
BZ Autres créances | 67 909 696.00 | 878 149.00 | 67 031 547.00 | 67 909 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 026 033.00 | | 11 026 033.00 | 11 026 033.00 |
CF Disponibilités | 14 560 125.00 | | 14 560 125.00 | 14 560 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 974 787.00 | 878 149.00 | 93 096 638.00 | 93 974 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 544 295.00 | | 544 295.00 | 544 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 445 544.00 | 32 928 960.00 | 225 516 583.00 | 258 445 544.00 |
CU Autres participations | 113 203 419.00 | 5 901 068.00 | 107 302 350.00 | 113 203 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 845 299.00 | | 845 299.00 | 845 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 562 528.00 | 11 562 528.00 | | 11 562 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256 797.00 | 1 256 797.00 | | 1 256 797.00 |
DG Autres réserves | 74 507 524.00 | 74 507 524.00 | | 74 507 524.00 |
DH Report à nouveau | 38 376 446.00 | 48 351 973.00 | | 38 376 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 102.00 | -9 252 869.00 | | -1 537 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
DK Provisions réglementées | 8 175 277.00 | 8 248 500.00 | | 8 175 277.00 |
DL TOTAL (I) | 132 481 689.00 | 134 674 454.00 | | 132 481 689.00 |
DP Provisions pour risques | 626 313.00 | 1 168 979.00 | | 626 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 613.00 | 570 774.00 | | 694 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 926.00 | 1 739 753.00 | | 1 320 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 249 407.00 | 43 749 632.00 | | 40 249 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 880.00 | 5 255 716.00 | | 5 002 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 251.00 | 3 650 015.00 | | 2 255 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718 940.00 | 2 642 255.00 | | 2 718 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 632.00 | 138 611.00 | | 157 632.00 |
EA Autres dettes | 1 249 358.00 | 1 650 653.00 | | 1 249 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 633 469.00 | 97 086 885.00 | | 91 633 469.00 |
ED (V) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 516 583.00 | 233 501 093.00 | | 225 516 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 006 803.00 | 26 913 552.00 | | 25 006 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FG Production vendue services | 20 047 073.00 | 274 277.00 | 20 321 350.00 | 20 047 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 056 982.00 | 274 277.00 | 20 331 259.00 | 20 056 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 783 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 114 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 398.00 | |
GE Autres charges | | | 109 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 193.00 | 20 467.00 | | 396 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 389 646.00 | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 988.00 | 448 231.00 | | 650 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 771.00 | 837 878.00 | | 651 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 470.00 | 441 981.00 | | 438 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775 429.00 | 793 465.00 | | 775 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 899.00 | 1 416 449.00 | | 1 213 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 127.00 | -578 571.00 | | -562 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 831.00 | -34 717.00 | | -311 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000 616.00 | 21 830 593.00 | | 23 000 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 537 718.00 | 31 083 462.00 | | 24 537 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 102.00 | -9 252 869.00 | | -1 537 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 684.00 | 1 026 134.00 | | 420 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 711 886.00 | | 7 337 070.00 | 157 711 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 601.00 | 116 707 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 128 063.00 | 839 730.00 | 163 081 162.00 | 1 128 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 416.00 | 229 036.00 | 3 445 490.00 | 80 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 647.00 | 600 092.00 | 42 928 310.00 | 1 047 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791 589.00 | | 963 354.00 | 2 791 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 061 199.00 | | 2 514 850.00 | 42 061 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 859 098.00 | | 3 858 864.00 | 112 859 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 047 647.00 | | | 1 047 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 072 334.00 | 1 879 745.00 | | 24 072 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 880.00 | 320 880.00 | | 1 930 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 141 453.00 | 1 558 865.00 | | 22 141 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 248 500.00 | 577 766.00 | 650 988.00 | 8 248 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 753.00 | 710 544.00 | 1 129 371.00 | 1 739 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 197 662.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818 803.00 | 59 346.00 | | 818 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 719 871.00 | 257 008.00 | | 6 719 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 708 125.00 | 1 545 319.00 | 1 780 360.00 | 16 708 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 398.00 | 12 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 801 154.00 | 1 116 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577 766.00 | 650 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 251.00 | 2 255 251.00 | | 2 255 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 645.00 | 1 062 645.00 | | 1 062 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 457.00 | 797 457.00 | | 797 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 358.00 | 1 249 358.00 | | 1 249 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 030 000.00 | 138 426.00 | 2 891 574.00 | 3 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 941.00 | | 473 941.00 | 473 941.00 |
UX Autres créances clients | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 262 110.00 | 262 110.00 | | 262 110.00 |
VC Groupe et associés | 62 367 774.00 | 12 615 071.00 | 49 752 703.00 | 62 367 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 249 407.00 | 3 622 740.00 | 26 626 666.00 | 30 249 407.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 880.00 | 5 002 880.00 | | 5 002 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546 666.00 | | | 3 546 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058 348.00 | 5 058 348.00 | | 5 058 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 646.00 | 259 646.00 | | 259 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 278.00 | 216 278.00 | | 216 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 704.00 | 165 704.00 | | 165 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 880 890.00 | 18 762 670.00 | 53 118 219.00 | 71 880 890.00 |
VW T.V.A. | 599 190.00 | 599 190.00 | | 599 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 633 469.00 | 25 006 803.00 | 66 626 666.00 | 91 633 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651 971.00 | 991 462.00 | | 651 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166 316.00 | 1 145 457.00 | | 1 166 316.00 |
ST Autres comptes | 5 003 880.00 | 4 814 308.00 | | 5 003 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 274 790.00 | 2 431 761.00 | | 2 274 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240 771.00 | 1 947 770.00 | | 2 240 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 485.00 | 69 537.00 | | 93 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 954.00 | 185 377.00 | | 125 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777 925.00 | 1 176 839.00 | | 777 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 029 034.00 | 3 884 896.00 | | 4 029 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 072 525.00 | 18 731.00 | | 2 072 525.00 |
ZE Dividendes | 722 658.00 | | | 722 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 779 246.00 | 10 408 835.00 | | 10 779 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |