| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 187 875.00 | 814 182.00 | 7 373 693.00 | 8 187 875.00 |
AN Terrains | 5 812 363.00 | 4 199 505.00 | 1 612 858.00 | 5 812 363.00 |
AP Constructions | 52 715 460.00 | 37 543 084.00 | 15 172 376.00 | 52 715 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 258 099.00 | 173 429 813.00 | 24 828 286.00 | 198 258 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 747.00 | 982 974.00 | 49 773.00 | 1 032 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 331 398.00 | | 5 331 398.00 | 5 331 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 371 531.00 | 216 975 986.00 | 54 395 545.00 | 271 371 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377 795.00 | 619 598.00 | 5 758 198.00 | 6 377 795.00 |
BN En cours de production de biens | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 544 618.00 | 1 736 650.00 | 16 807 968.00 | 18 544 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 810.00 | | 4 636 810.00 | 4 636 810.00 |
BZ Autres créances | 36 526 981.00 | | 36 526 981.00 | 36 526 981.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 784.00 | | 797 784.00 | 797 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 031 905.00 | 2 356 247.00 | 64 675 657.00 | 67 031 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 403 435.00 | 219 332 233.00 | 119 071 202.00 | 338 403 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 470 680.00 | 5 470 680.00 | | 5 470 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 168 571.00 | | | 5 168 571.00 |
DG Autres réserves | 14 182 674.00 | 14 182 674.00 | | 14 182 674.00 |
DH Report à nouveau | | -66 812 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 276 151.00 | -43 018 451.00 | | -33 276 151.00 |
DK Provisions réglementées | 22 838 836.00 | 22 724 340.00 | | 22 838 836.00 |
DL TOTAL (I) | 14 940 610.00 | -66 897 726.00 | | 14 940 610.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480.00 | 86 208.00 | | 5 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 258 878.00 | 24 167 677.00 | | 21 258 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 264 358.00 | 24 253 885.00 | | 21 264 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 063 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801 583.00 | 19 945 582.00 | | 17 801 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 047 050.00 | 8 227 558.00 | | 9 047 050.00 |
EA Autres dettes | 56 017 598.00 | 1 074 641.00 | | 56 017 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 866 234.00 | 128 310 800.00 | | 82 866 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 071 202.00 | 85 666 959.00 | | 119 071 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 920.00 | -183 261.00 | 3 557 659.00 | 3 740 920.00 |
FD Production vendue biens | 8 013.00 | 107 534 582.00 | 107 542 594.00 | 8 013.00 |
FG Production vendue services | 4 281 768.00 | 110 180.00 | 4 391 948.00 | 4 281 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 700.00 | 107 461 501.00 | 115 492 201.00 | 8 030 700.00 |
FM Production stockée | | | 2 711 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 756 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 343 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 634 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 894 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 635 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 354 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 419 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 663 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 122 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -124 066.00 | -256 067.00 | | -124 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 701 978.00 | 26 580 165.00 | | 16 701 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 577 912.00 | 26 324 098.00 | | 16 577 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 677 137.00 | 2 624 124.00 | | 10 677 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 129 351.00 | 19 381 578.00 | | 19 129 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 806 488.00 | 23 899 633.00 | | 29 806 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 228 576.00 | 2 424 465.00 | | -13 228 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 135.00 | | | -75 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 885 579.00 | 155 724 435.00 | | 135 885 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 161 730.00 | 198 742 886.00 | | 169 161 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 276 151.00 | -43 018 451.00 | | -33 276 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 008.00 | 9 968.00 | | 207 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 17.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 204.00 | 9 951.00 | | 206 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 725.00 | 2 635.00 | 2 521.00 | 22 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 254.00 | 11 343.00 | 14 332.00 | 24 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 151.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 295.00 | 1 473.00 | 411.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 6 624.00 | 411.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 274.00 | 20 602.00 | 17 264.00 | 48 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801 583.00 | 17 801 583.00 | | 17 801 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645 558.00 | 3 645 558.00 | | 3 645 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 957.00 | 1 917 957.00 | | 1 917 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 320.00 | 1 058 320.00 | | 1 058 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 810.00 | 4 636 810.00 | | 4 636 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593 620.00 | 593 620.00 | | 593 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616 513.00 | 616 513.00 | | 616 513.00 |
VB T. V. A. | 2 801 395.00 | 2 801 395.00 | | 2 801 395.00 |
VC Groupe et associés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VI Groupe et associés | 54 998 278.00 | 54 998 275.00 | | 54 998 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 963 000.00 | | | 70 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 138 000.00 | | | 44 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 962.00 | 670 962.00 | | 670 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 328 766.00 | 32 328 766.00 | | 32 328 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 784.00 | 797 784.00 | | 797 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011 389.00 | 42 011 389.00 | | 42 011 389.00 |
VW T.V.A. | 2 812 574.00 | 2 812 574.00 | | 2 812 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 905 234.00 | 82 905 234.00 | | 82 905 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |