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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AN Terrains | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
AP Constructions | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 146.00 | 987 438.00 | 55 708.00 | 1 043 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 615.00 | 241 806.00 | 48 808.00 | 290 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 870.00 | 1 234 755.00 | 305 114.00 | 1 539 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BN En cours de production de biens | 250 258.00 | | 250 258.00 | 250 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 154.00 | 42 922.00 | 838 231.00 | 881 154.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CF Disponibilités | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 400.00 | 42 922.00 | 1 522 477.00 | 1 565 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 270.00 | 1 277 678.00 | 1 827 592.00 | 3 105 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 571 238.00 | | | 571 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
DL TOTAL (I) | 994 176.00 | | | 994 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 616.00 | | | 212 616.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 415.00 | | | 833 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 592.00 | | | 1 827 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 006.00 | | | 706 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 283 089.00 | | 3 283 089.00 | 3 283 089.00 |
FG Production vendue services | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 240.00 | | 3 287 240.00 | 3 287 240.00 |
FM Production stockée | | | 29 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 217.00 | | | 3 371 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 838.00 | | | 3 236 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 975.00 | | 20 396.00 | 1 523 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 539 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 363 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 059.00 | | 20 396.00 | 1 348 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 319.00 | 48 937.00 | 4 500.00 | 1 190 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 319.00 | 48 937.00 | 4 500.00 | 1 190 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 603.00 | 328 603.00 | | 328 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 881 154.00 | 881 154.00 | | 881 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 970.00 | 52 561.00 | 127 409.00 | 179 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 786.00 | 907 261.00 | 1 524.00 | 908 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 416.00 | 706 007.00 | 127 409.00 | 833 416.00 |