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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 884.00 | 2 503.00 | 38 380.00 | 40 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 411.00 | 24 597.00 | 12 813.00 | 37 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 10 420.00 | 1 946.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 357.00 | 38 201.00 | 55 155.00 | 93 357.00 |
BN En cours de production de biens | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 764.00 | | 160 764.00 | 160 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 121.00 | 38 201.00 | 215 919.00 | 254 121.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EA Autres dettes | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 463.00 | | 6 894.00 | 86 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 768.00 | | 6 894.00 | 83 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 475.00 | 4 726.00 | | 33 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | 4 726.00 | | 32 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 615.00 | 39 687.00 | | 109 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 735.00 | | | 31 735.00 |