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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 112.00 | 29 545.00 | 56 566.00 | 86 112.00 |
AN Terrains | 565 803.00 | | 565 803.00 | 565 803.00 |
AP Constructions | 12 742 172.00 | 11 716 372.00 | 1 025 799.00 | 12 742 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 957.00 | 2 464 702.00 | 374 254.00 | 2 838 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 194.00 | 361 210.00 | 45 983.00 | 407 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675 002.00 | 14 571 831.00 | 2 103 170.00 | 16 675 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
BZ Autres créances | 2 181 590.00 | | 2 181 590.00 | 2 181 590.00 |
CF Disponibilités | 3 790 046.00 | | 3 790 046.00 | 3 790 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 919.00 | | 6 136 919.00 | 6 136 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 811 921.00 | 14 571 831.00 | 8 240 089.00 | 22 811 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805 061.00 | | | 2 805 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 706.00 | | | 2 142 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 641.00 | | | -224 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 925.00 | | | 5 166 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 461.00 | | | 2 363 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 041.00 | | | 252 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
EA Autres dettes | 243 185.00 | | | 243 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 164.00 | | | 3 073 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 089.00 | | | 8 240 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 734.00 | | | 1 243 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
FG Production vendue services | 2 891 254.00 | | 2 891 254.00 | 2 891 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 739.00 | | 2 897 739.00 | 2 897 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 127.00 | |
GE Autres charges | | | 110 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 110.00 | | | -129 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 351.00 | | | 3 450 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 992.00 | | | 3 674 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 641.00 | | | -224 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 636 835.00 | | 38 167.00 | 16 636 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 675 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 588 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550 116.00 | | 38 167.00 | 16 550 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 819 704.00 | 752 127.00 | | 13 819 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790 158.00 | 752 127.00 | | 13 790 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 041.00 | 252 041.00 | | 252 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 238.00 | 538 566.00 | 1 804 861.00 | 2 360 238.00 |
VI Groupe et associés | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 591.00 | 2 181 591.00 | | 2 181 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 085.00 | 2 317 479.00 | 606.00 | 2 318 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 407.00 | 1 243 735.00 | 1 804 861.00 | 3 065 407.00 |