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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 177.00 | 317.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 080.00 | 90 325.00 | 37 755.00 | 128 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 517.00 | 125 810.00 | 60 707.00 | 186 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 624 400.00 | | 624 400.00 | 624 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 217.00 | | 923 217.00 | 923 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 734.00 | 125 810.00 | 983 924.00 | 1 109 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 088.00 | 524 799.00 | | 565 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 201.00 | 60 290.00 | | 77 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 686 290.00 | 632 344.00 | | 686 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 352.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 2 187.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 31 384.00 | | 40 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 939.00 | 164 863.00 | | 253 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 634.00 | 198 787.00 | | 297 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 924.00 | 831 130.00 | | 983 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 634.00 | 198 787.00 | | 297 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 352.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 771.00 | | 21 310.00 | 211 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 564.00 | 186 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 564.00 | 162 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 642.00 | | 21 310.00 | 187 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 438.00 | 7 937.00 | 46 564.00 | 164 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 498.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 758.00 | 7 439.00 | 46 564.00 | 163 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 270 202.00 | | | 270 202.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
VW T.V.A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |