| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 369.00 | 5 000.00 | 787 369.00 | 792 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240 685.00 | 1 978 384.00 | 1 262 301.00 | 3 240 685.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 146.00 | 24 407.00 | 14 739.00 | 39 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 612.00 | 895 936.00 | 424 676.00 | 1 320 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500 924.00 | 13 067 934.00 | 11 432 989.00 | 24 500 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 759 318.00 | 25 318 948.00 | 16 440 370.00 | 41 759 318.00 |
BT Marchandises | 2 171 208.00 | | 2 171 208.00 | 2 171 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619 840.00 | 198 246.00 | 7 421 594.00 | 7 619 840.00 |
BZ Autres créances | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
CF Disponibilités | 4 706 483.00 | | 4 706 483.00 | 4 706 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 270.00 | 198 246.00 | 15 411 024.00 | 15 609 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 368 588.00 | 25 517 194.00 | 31 851 394.00 | 57 368 588.00 |
CU Autres participations | 11 806 370.00 | 9 342 714.00 | 2 463 656.00 | 11 806 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 837.00 | 168 837.00 | | 168 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 037.00 | 536 037.00 | | 536 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
DG Autres réserves | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DH Report à nouveau | -11 217 378.00 | 1 476 837.00 | | -11 217 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033 395.00 | -12 694 216.00 | | -5 033 395.00 |
DL TOTAL (I) | -15 523 247.00 | -10 489 853.00 | | -15 523 247.00 |
DP Provisions pour risques | 324 015.00 | 76 788.00 | | 324 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 015.00 | 76 788.00 | | 324 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 284 915.00 | 7 236 062.00 | | 7 284 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 638.00 | 46 779.00 | | 75 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987 970.00 | 6 013 473.00 | | 6 987 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 599.00 | 1 013 828.00 | | 2 082 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 92 398.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 30 470 602.00 | 32 679 407.00 | | 30 470 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 152.00 | 43 476.00 | | 89 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 050 626.00 | 47 125 423.00 | | 47 050 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 851 394.00 | 36 712 359.00 | | 31 851 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 749 561.00 | 762 592.00 | 24 512 153.00 | 23 749 561.00 |
FD Production vendue biens | -97 618.00 | | -97 618.00 | -97 618.00 |
FG Production vendue services | 5 355 064.00 | | 5 355 064.00 | 5 355 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 007 006.00 | 762 592.00 | 29 769 598.00 | 29 007 006.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 296 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 305 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 848 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 209 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 866 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 780.00 | 45 141.00 | | 482 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 307.00 | 45 141.00 | | 486 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 161.00 | 205 532.00 | | 567 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 227.00 | 76 788.00 | | 247 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 698.00 | 282 320.00 | | 1 042 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 391.00 | -237 180.00 | | -556 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 582 455.00 | 27 221 591.00 | | 35 582 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 615 850.00 | 39 915 806.00 | | 40 615 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033 395.00 | -12 694 216.00 | | -5 033 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 705 892.00 | | 886 408.00 | 48 705 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795 351.00 | 36 361 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 832 983.00 | 41 759 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394 332.00 | 4 033 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 300.00 | 1 364 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 157.00 | | 717 229.00 | 4 710 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 451.00 | | 169 180.00 | 1 838 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 157 284.00 | | | 42 157 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 816.00 | 642 670.00 | 1 503 186.00 | 3 768 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600 557.00 | 467 788.00 | 1 084 961.00 | 2 600 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 259.00 | 174 882.00 | 418 226.00 | 1 168 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 915 204.00 | 2 618 938.00 | 466 208.00 | 10 915 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 788.00 | 247 227.00 | | 76 788.00 |
6T Sur comptes clients | 192 801.00 | 5 445.00 | | 192 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 239 027.00 | 2 836 075.00 | 466 208.00 | 20 239 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 315 816.00 | 3 083 302.00 | 466 208.00 | 20 315 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 830 630.00 | 466 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 284 915.00 | 7 284 915.00 | | 7 284 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987 970.00 | 6 987 970.00 | | 6 987 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339 151.00 | 1 339 151.00 | | 1 339 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 500 924.00 | 24 500 924.00 | | 24 500 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 396 544.00 | 7 396 544.00 | | 7 396 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |
VB T. V. A. | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
VC Groupe et associés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VI Groupe et associés | 30 414 673.00 | 30 414 673.00 | | 30 414 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 238 112.00 | | | 12 238 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425 121.00 | | | 6 425 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 964.00 | 646 964.00 | | 646 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 236 831.00 | 33 236 831.00 | | 33 236 831.00 |
VW T.V.A. | 438 367.00 | 438 367.00 | | 438 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 974 987.00 | 46 974 987.00 | | 46 974 987.00 |