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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
AN Terrains | 75 506.00 | 67 220.00 | 8 286.00 | 75 506.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 25 617.00 | 32 383.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 941.00 | 371 832.00 | 52 108.00 | 423 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 160.00 | 552 708.00 | 148 452.00 | 701 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 368.00 | 1 020 627.00 | 301 741.00 | 1 322 368.00 |
BT Marchandises | 1 785 453.00 | | 1 785 453.00 | 1 785 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429.00 | 634.00 | 20 795.00 | 21 429.00 |
BZ Autres créances | 189 518.00 | | 189 518.00 | 189 518.00 |
CF Disponibilités | 206 676.00 | | 206 676.00 | 206 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 204.00 | 634.00 | 2 282 570.00 | 2 283 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 572.00 | 1 021 261.00 | 2 584 311.00 | 3 605 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 552.00 | 269 173.00 | | 335 552.00 |
DG Autres réserves | 667 799.00 | 582 285.00 | | 667 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 981.00 | 331 893.00 | | 404 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 333.00 | 1 271 351.00 | | 1 496 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 379.00 | 686 158.00 | | 289 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 465.00 | 157 443.00 | | 189 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 1 200.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 474.00 | 460 857.00 | | 383 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 091.00 | 166 386.00 | | 183 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 524.00 | 2 504.00 | | 27 524.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 32 081.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 978.00 | 1 506 629.00 | | 1 087 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 311.00 | 2 777 980.00 | | 2 584 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 872.00 | 1 236 481.00 | | 895 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 759.00 | | 48 259.00 | 1 280 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 46 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 1 322 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 258 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 571.00 | | 47 635.00 | 1 212 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 852.00 | | 624.00 | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 936.00 | 78 291.00 | 1 600.00 | 943 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 686.00 | 78 291.00 | 1 600.00 | 940 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 474.00 | 383 474.00 | | 383 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 379.00 | 98 385.00 | 190 993.00 | 289 379.00 |
VI Groupe et associés | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 162.00 | | | 417 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 568.00 | 155 568.00 | | 155 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 350.00 | 274 925.00 | 46 426.00 | 321 350.00 |
VW T.V.A. | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 865.00 | 895 872.00 | 190 993.00 | 1 086 865.00 |