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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AN Terrains | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
AP Constructions | 1 847 283.00 | 1 600 211.00 | 247 072.00 | 1 847 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 910.00 | 1 646 293.00 | 42 617.00 | 1 688 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 028.00 | 558 411.00 | 24 617.00 | 583 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 376.00 | 3 830 369.00 | 394 007.00 | 4 224 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 168.00 | 13 559.00 | 1 008 609.00 | 1 022 168.00 |
BN En cours de production de biens | 428 689.00 | | 428 689.00 | 428 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 812.00 | | 566 812.00 | 566 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 546.00 | 46 887.00 | 983 659.00 | 1 030 546.00 |
BZ Autres créances | 188 069.00 | | 188 069.00 | 188 069.00 |
CF Disponibilités | 594 006.00 | | 594 006.00 | 594 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 016.00 | 60 446.00 | 3 870 570.00 | 3 931 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 392.00 | 3 890 815.00 | 4 264 577.00 | 8 155 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 241.00 | 350 241.00 | | 350 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 100.00 | 3 189 100.00 | | 3 189 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 631.00 | -479 903.00 | | -2 568 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | -2 088 728.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 884.00 | 2 070 710.00 | | 2 082 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 919.00 | 118 827.00 | | 544 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 473.00 | 196 776.00 | | 218 473.00 |
EA Autres dettes | 284 154.00 | 296 212.00 | | 284 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 548.00 | 285 567.00 | | 121 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 693.00 | 897 383.00 | | 2 181 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 577.00 | 2 968 093.00 | | 4 264 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 093.00 | 897 383.00 | | 2 169 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 402.00 | | 18 021.00 | 4 220 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 4 224 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 730.00 | 4 181 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 698.00 | | 8 744.00 | 4 186 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 9 277.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 993.00 | 66 106.00 | 13 730.00 | 3 777 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 539.00 | 66 106.00 | 13 730.00 | 3 752 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
6T Sur comptes clients | 20 697.00 | 26 190.00 | | 20 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 256.00 | 26 190.00 | | 34 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 256.00 | 26 190.00 | | 34 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 919.00 | 544 919.00 | | 544 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 953 445.00 | 953 445.00 | | 953 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 725.00 | 100 725.00 | | 100 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 550.00 | 1 336 550.00 | | 1 336 550.00 |
VW T.V.A. | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 093.00 | 2 169 093.00 | | 2 169 093.00 |