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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 3 658.00 | 1 152.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 141.00 | 38 489.00 | 12 652.00 | 51 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 344.00 | 154 709.00 | 70 635.00 | 225 344.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 388.00 | 196 856.00 | 123 532.00 | 320 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BN En cours de production de biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 437.00 | 237.00 | 916 200.00 | 916 437.00 |
BZ Autres créances | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CF Disponibilités | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 559.00 | 237.00 | 1 600 322.00 | 1 600 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 946.00 | 197 093.00 | 1 723 854.00 | 1 920 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 287 817.00 | | | 287 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 647.00 | | | 833 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
EA Autres dettes | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 063.00 | | | 1 270 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 854.00 | | | 1 723 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 297.00 | | | 1 181 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 244 332.00 | | 5 244 332.00 | 5 244 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 332.00 | | 5 244 332.00 | 5 244 332.00 |
FM Production stockée | | | -172 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 236.00 | | | 5 102 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 013.00 | | | 5 060 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 626.00 | | 68 658.00 | 274 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 896.00 | 320 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 43 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 896.00 | 276 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 193.00 | | 5 600.00 | 42 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 323.00 | | 63 058.00 | 230 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 063.00 | 24 450.00 | 12 657.00 | 185 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 362.00 | 114.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 653.00 | 24 088.00 | 12 542.00 | 181 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 647.00 | 833 647.00 | | 833 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 916 437.00 | 916 437.00 | | 916 437.00 |
VB T. V. A. | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 098.00 | 36 332.00 | 88 767.00 | 125 098.00 |
VI Groupe et associés | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 709.00 | 1 044 399.00 | 310.00 | 1 044 709.00 |
VW T.V.A. | 114 552.00 | 114 552.00 | | 114 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 063.00 | 1 181 297.00 | 88 767.00 | 1 270 063.00 |