| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920 089.00 | 1 136 600.00 | 783 489.00 | 1 920 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 387.00 | 3 679.00 | 49 708.00 | 53 387.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 6 282.00 | 140.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 478 604.00 | 2 995 730.00 | 12 482 874.00 | 15 478 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 642 796.00 | 4 142 292.00 | 13 500 504.00 | 17 642 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 739 887.00 | | 16 739 887.00 | 16 739 887.00 |
BZ Autres créances | 1 066 072.00 | | 1 066 072.00 | 1 066 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 828 700.00 | | 17 828 700.00 | 17 828 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 471 495.00 | 4 142 292.00 | 31 329 204.00 | 35 471 495.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 921 122.00 | -305 984.00 | | -7 921 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 517.00 | -7 615 139.00 | | -912 517.00 |
DL TOTAL (I) | -4 333 639.00 | -3 421 122.00 | | -4 333 639.00 |
DP Provisions pour risques | 818 452.00 | 1 953 004.00 | | 818 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 859 760.00 | 920 467.00 | | 1 859 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 212.00 | 2 873 471.00 | | 2 678 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 224.00 | 9 235 627.00 | | 9 219 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757 959.00 | 20 647 328.00 | | 22 757 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 524.00 | 479 779.00 | | 428 524.00 |
EA Autres dettes | 505 724.00 | 361 827.00 | | 505 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 200.00 | 51 910.00 | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 984 631.00 | 38 778 032.00 | | 32 984 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 329 204.00 | 38 230 381.00 | | 31 329 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 433 240.00 | 1 565 497.00 | 101 998 737.00 | 100 433 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 433 240.00 | 1 565 497.00 | 101 998 737.00 | 100 433 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 060 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 500 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 959 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 553 232.00 | |
GE Autres charges | | | 51 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 985 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 751.00 | 3.00 | | 137 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 525.00 | 3.00 | | 138 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 148.00 | 354 685.00 | | 580 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 538.00 | 550 644.00 | | 598 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 686.00 | 953 329.00 | | 1 178 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 161.00 | -953 326.00 | | -1 040 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 314.00 | | | -85 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 200 973.00 | 86 801 968.00 | | 106 200 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 113 490.00 | 94 417 107.00 | | 107 113 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 517.00 | -7 615 139.00 | | -912 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 268 000.00 | | 816 000.00 | 17 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 86 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 000.00 | | 17 643 000.00 | 441 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 000.00 | | 15 574 000.00 | 435 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 000.00 | | 47 000.00 | 1 927 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250 000.00 | | 759 000.00 | 15 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 11 000.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 000.00 | 2 134 000.00 | 6 000.00 | 2 015 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 000.00 | 291 000.00 | | 849 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 000.00 | 1 843 000.00 | 6 000.00 | 1 165 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873 000.00 | 3 553 000.00 | 3 748 000.00 | 2 873 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 000.00 | 3 553 000.00 | 3 748 000.00 | 2 873 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219 000.00 | 9 219 000.00 | | 9 219 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450 000.00 | 12 450 000.00 | | 12 450 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722 000.00 | 7 722 000.00 | | 7 722 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 740 000.00 | 16 709 000.00 | 23 000.00 | 16 740 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 829 000.00 | 17 799 000.00 | 23 000.00 | 17 829 000.00 |
VW T.V.A. | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 985 000.00 | 32 985 000.00 | | 32 985 000.00 |