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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 093.00 | 34 402.00 | 691.00 | 35 093.00 |
AP Constructions | 182 515.00 | 141 791.00 | 40 724.00 | 182 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 936.00 | 200 067.00 | 8 869.00 | 208 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 219.00 | 300 047.00 | 8 172.00 | 308 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 488.00 | 676 307.00 | 102 181.00 | 778 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BN En cours de production de biens | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 201.00 | 300 996.00 | 371 205.00 | 672 201.00 |
BZ Autres créances | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
CF Disponibilités | 462 737.00 | | 462 737.00 | 462 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 987.00 | 300 996.00 | 1 126 991.00 | 1 427 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 475.00 | 977 303.00 | 1 229 172.00 | 2 206 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 566.00 | 305 101.00 | | 212 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | -92 533.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 549 491.00 | 542 568.00 | | 549 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 422.00 | 491 864.00 | | 503 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 93 658.00 | | 104 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 72 233.00 | | 66 493.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 20 936.00 | | 5 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 682.00 | 781 908.00 | | 679 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 173.00 | 1 324 476.00 | | 1 229 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 481.00 | 76 602.00 | 1 120 083.00 | 1 043 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 481.00 | 76 602.00 | 1 120 083.00 | 1 043 481.00 |
FM Production stockée | | | -78 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GE Autres charges | | | -549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | 30 003.00 | | 6 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -1 004.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 521.00 | 824 515.00 | | 1 051 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 595.00 | 917 048.00 | | 1 044 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | -92 533.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 459.00 | 5 512.00 | 755.00 | 775 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 778 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 733 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 105.00 | 5 512.00 | 755.00 | 730 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 387.00 | 14 018.00 | 2 655.00 | 668 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 189.00 | 213.00 | | 34 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 198.00 | 13 805.00 | 2 655.00 | 634 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 194.00 | | | 194 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 761.00 | | | 172 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |