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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 274.00 | 52 880.00 | 157 394.00 | 210 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 090.00 | 55 039.00 | 379 052.00 | 434 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 664.00 | | 360 664.00 | 360 664.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 707 908.00 | | 707 908.00 | 707 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 363.00 | | 1 097 363.00 | 1 097 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 454.00 | 55 039.00 | 1 476 415.00 | 1 531 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 772 928.00 | 646 241.00 | | 772 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 077.00 | 476 687.00 | | 480 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 543.00 | 1 156 467.00 | | 1 286 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 187.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 2 662.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 36 556.00 | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 267.00 | 143 643.00 | | 146 267.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 461.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 872.00 | 183 509.00 | | 189 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 415.00 | 1 339 976.00 | | 1 476 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 872.00 | 183 509.00 | | 189 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 906.00 | | 1 609 906.00 | 1 609 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 906.00 | | 1 609 906.00 | 1 609 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 731.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 1 872.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 977.00 | 1 872.00 | | 14 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | 135.00 | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | 135.00 | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 1 737.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 803.00 | 178 522.00 | | 169 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 456.00 | 1 454 924.00 | | 1 629 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 379.00 | 978 237.00 | | 1 149 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 077.00 | 476 687.00 | | 480 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 807.00 | | 93 379.00 | 343 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 434 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 210 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 990.00 | | 93 379.00 | 119 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 657.00 | | | 221 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 28 731.00 | 3 095.00 | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | 28 731.00 | 3 095.00 | 27 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 360 664.00 | 360 664.00 | | 360 664.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 112.00 | 389 455.00 | 216 657.00 | 606 112.00 |
VW T.V.A. | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 872.00 | 189 872.00 | | 189 872.00 |