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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 033.00 | 156 168.00 | 865.00 | 157 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 583.00 | 7 200.00 | 891 383.00 | 898 583.00 |
BZ Autres créances | 1 597 636.00 | | 1 597 636.00 | 1 597 636.00 |
CF Disponibilités | 821 402.00 | | 821 402.00 | 821 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 621.00 | 7 200.00 | 3 310 421.00 | 3 317 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 654.00 | 163 368.00 | 3 311 286.00 | 3 474 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -159 877.00 | | | -159 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 124 881.00 | | | 124 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 483.00 | | | 1 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 843.00 | | | 183 843.00 |
EA Autres dettes | 1 901 073.00 | | | 1 901 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 405.00 | | | 3 186 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 286.00 | | | 3 311 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 405.00 | | | 3 136 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 620.00 | 488.00 | 1 009 107.00 | 1 008 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 620.00 | 488.00 | 1 009 107.00 | 1 008 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 943.00 | | | 1 106 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 161.00 | | | 1 084 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 577.00 | | | 142 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 099.00 | 69.00 | | 156 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 577.00 | | | 142 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 69.00 | | 13 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |