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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 11 852.00 | 751.00 | 12 603.00 |
AH Fonds commercial | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 463.00 | 607 894.00 | 119 569.00 | 727 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 184.00 | 619 746.00 | 456 438.00 | 1 076 184.00 |
BT Marchandises | 38 579.00 | 5 000.00 | 33 579.00 | 38 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 589.00 | | 356 589.00 | 356 589.00 |
BZ Autres créances | 1 305 749.00 | | 1 305 749.00 | 1 305 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 926.00 | | 1 284 926.00 | 1 284 926.00 |
CF Disponibilités | 5 025 725.00 | | 5 025 725.00 | 5 025 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 679.00 | 5 000.00 | 8 040 679.00 | 8 045 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 863.00 | 624 746.00 | 8 497 117.00 | 9 121 863.00 |
CU Autres participations | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 283.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 913.00 | 348 828.00 | | 286 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 024.00 | 3 284 111.00 | | 2 571 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 431.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 958 864.00 | 4 384 622.00 | | 4 958 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 461.00 | | 21 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 390.00 | 587 914.00 | | 577 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 205 070.00 | 191 394.00 | | 205 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 102.00 | 2 100 745.00 | | 161 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 093.00 | 7 492 568.00 | | 5 926 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 117.00 | 10 776 680.00 | | 8 497 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 229.00 | 3 107 946.00 | | 967 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 171.00 | | 2 003 171.00 | 2 003 171.00 |
FG Production vendue services | 3 123 963.00 | | 3 123 963.00 | 3 123 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 134.00 | | 5 127 134.00 | 5 127 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 990.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267.00 | 11 032.00 | | 9 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 467.00 | 11 032.00 | | 22 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 953.00 | 14 383.00 | | 4 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 1 422.00 | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | 16 035.00 | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 565.00 | -5 003.00 | | 15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 408.00 | 53 654.00 | | 201 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 357.00 | 3 142 093.00 | | 5 283 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 444.00 | 2 793 265.00 | | 4 996 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 913.00 | 348 828.00 | | 286 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 077.00 | | 13 845.00 | 1 064 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 59 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 1 076 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 727 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 138.00 | | | 289 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 496.00 | | 6 309.00 | 721 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 443.00 | | 7 536.00 | 53 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 099.00 | 84 990.00 | 343.00 | 535 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 978.00 | 874.00 | | 10 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 121.00 | 84 116.00 | 343.00 | 524 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 390.00 | 577 390.00 | | 577 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
UX Autres créances clients | 356 589.00 | 356 589.00 | | 356 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 749.00 | 1 305 749.00 | | 1 305 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 516.00 | 1 690 661.00 | 30 855.00 | 1 721 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 229.00 | 967 229.00 | | 967 229.00 |