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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 558.00 | 4 854.00 | 1 703.00 | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 190.00 | 289 498.00 | 88 692.00 | 378 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 476.00 | 178 337.00 | 31 139.00 | 209 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 902.00 | 473 940.00 | 125 962.00 | 599 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BP En cours de production de services | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 385.00 | 17 464.00 | 926 921.00 | 944 385.00 |
BZ Autres créances | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 706.00 | 17 464.00 | 1 220 242.00 | 1 237 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 609.00 | 491 404.00 | 1 346 204.00 | 1 837 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 382.00 | | | -403 382.00 |
DL TOTAL (I) | -243 695.00 | | | -243 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 496.00 | | | 611 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 190.00 | | | 562 190.00 |
EA Autres dettes | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 900.00 | | | 1 589 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 204.00 | | | 1 346 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 946.00 | | | 1 585 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 105.00 | | | 608 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 427.00 | | | 602 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 909.00 | 49 279.00 | 21 248.00 | 445 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 659.00 | 49 279.00 | 21 248.00 | 444 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 496.00 | 611 496.00 | | 611 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 748.00 | 344 748.00 | | 344 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 944 385.00 | | | 944 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 193.00 | 4 239.00 | 3 954.00 | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 190.00 | 562 190.00 | | 562 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 700.00 | 1 104 099.00 | 3 601.00 | 1 107 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 900.00 | 1 585 947.00 | 3 954.00 | 1 589 900.00 |