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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 459 149.00 | 400 727.00 | 58 422.00 | 459 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 510.00 | 402 762.00 | 67 747.00 | 470 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BZ Autres créances | 2 622 430.00 | | 2 622 430.00 | 2 622 430.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 396.00 | | 2 676 396.00 | 2 676 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 905.00 | 402 762.00 | 2 744 143.00 | 3 146 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 321 395.00 | 2 304 348.00 | | 2 321 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 177.00 | 17 047.00 | | 28 177.00 |
DK Provisions réglementées | 52 927.00 | 59 549.00 | | 52 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 999.00 | 2 716 444.00 | | 2 737 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 436.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145.00 | 2 445.00 | | 6 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 143.00 | 2 718 889.00 | | 2 744 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 622.00 | 6 763.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | 6 763.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | 6 763.00 | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 6 629.00 | | 10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 783.00 | 48 537.00 | | 64 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 606.00 | 31 490.00 | | 36 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 177.00 | 17 047.00 | | 28 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 296.00 | | | 468 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 159.00 | 7 603.00 | | 395 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 123.00 | 7 603.00 | | 393 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 549.00 | 6 622.00 | 52 927.00 | 59 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 549.00 | 6 622.00 | 52 927.00 | 59 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 274.00 | 2 621 274.00 | | 2 621 274.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 315.00 | 2 646 315.00 | | 2 646 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |