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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 986.00 | 141 815.00 | 24 171.00 | 165 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 464.00 | 240 273.00 | 191.00 | 240 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 573.00 | 388 882.00 | 29 691.00 | 418 573.00 |
BT Marchandises | 203 117.00 | 16 770.00 | 186 347.00 | 203 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
CF Disponibilités | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 149.00 | 16 770.00 | 407 379.00 | 424 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 722.00 | 405 652.00 | 437 070.00 | 842 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
DH Report à nouveau | -16 023.00 | -9 598.00 | | -16 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 615.00 | -6 425.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 211 543.00 | 186 928.00 | | 211 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 538.00 | 27 690.00 | | 31 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 15 191.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 8 599.00 | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 190.00 | 130 924.00 | | 124 190.00 |
EA Autres dettes | 24 041.00 | 25 841.00 | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 527.00 | 208 244.00 | | 225 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 070.00 | 395 171.00 | | 437 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 527.00 | 208 244.00 | | 225 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 998.00 | 9 168.00 | | 19 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 518.00 | | 581 518.00 | 581 518.00 |
FG Production vendue services | 353 764.00 | | 353 764.00 | 353 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 282.00 | | 935 282.00 | 935 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 4 479.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 999.00 | 26 638.00 | | 17 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 1 961.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | -14.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | -14.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 914.00 | 14.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 763.00 | 1 043 397.00 | | 951 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 148.00 | 1 049 823.00 | | 927 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 615.00 | -6 425.00 | | 24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 014.00 | | 5 230.00 | 408 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 783.00 | | 5 230.00 | 402 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 332.00 | 8 340.00 | | 384 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 101.00 | 8 340.00 | | 379 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VB T. V. A. | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VC Groupe et associés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VI Groupe et associés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
VW T.V.A. | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 527.00 | 225 527.00 | | 225 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 793.00 | 8 106.00 | | 14 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | 6 485.00 | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 64 944.00 | 55 245.00 | | 64 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 995.00 | 28 193.00 | | 56 995.00 |
YT Sous‐traitance | 18 156.00 | 16 756.00 | | 18 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | 1 070.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 793.00 | 8 106.00 | | 14 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 156.00 | 67 122.00 | | 150 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 294.00 | 52 779.00 | | 110 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 972.00 | 107 749.00 | | 146 972.00 |