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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 601.00 | 334.00 | 187 266.00 | 187 601.00 |
AP Constructions | 495 043.00 | 53 100.00 | 441 943.00 | 495 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 643.00 | 12 733.00 | 42 911.00 | 55 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 604.00 | 29 087.00 | 46 517.00 | 75 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 104.00 | 260 457.00 | 719 646.00 | 980 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
BT Marchandises | 421 280.00 | 100 230.00 | 321 049.00 | 421 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 881.00 | 149 718.00 | 436 163.00 | 585 881.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 735.00 | 249 948.00 | 999 787.00 | 1 249 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 838.00 | 510 405.00 | 1 719 433.00 | 2 229 838.00 |
CU Autres participations | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 203.00 | 165 203.00 | | 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
DH Report à nouveau | 188 482.00 | 102 756.00 | | 188 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 713.00 | 85 726.00 | | 121 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 712.00 | 97 596.00 | | 108 712.00 |
DL TOTAL (I) | 722 547.00 | 589 718.00 | | 722 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 468.00 | 655 573.00 | | 616 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 922.00 | 61 052.00 | | 36 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 230 151.00 | | 172 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 647.00 | 83 464.00 | | 147 647.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 886.00 | 1 030 240.00 | | 996 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 433.00 | 1 619 958.00 | | 1 719 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 294.00 | 234 088.00 | 539 382.00 | 305 294.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 012.00 | | 1 264 012.00 | 1 264 012.00 |
FG Production vendue services | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 899.00 | 234 088.00 | 1 852 987.00 | 1 618 899.00 |
FM Production stockée | | | -131 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | -180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 948.00 | |
GE Autres charges | | | 45 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 140.00 | 10 072.00 | | 84 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 140.00 | 10 072.00 | | 84 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 2 555.00 | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 2 555.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 056.00 | 7 517.00 | | 82 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 278.00 | 1 561 372.00 | | 1 866 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 565.00 | 1 475 646.00 | | 1 744 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 713.00 | 85 726.00 | | 121 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 729.00 | | 71 375.00 | 908 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 517.00 | | 71 375.00 | 742 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 030.00 | 47 427.00 | | 213 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | 47 427.00 | | 47 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | 149 718.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 108.00 | 249 948.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 108.00 | 249 948.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 948.00 | 18 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 456 731.00 | 456 731.00 | | 456 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 468.00 | 70 822.00 | 261 491.00 | 616 468.00 |
VI Groupe et associés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 912.00 | 599 612.00 | 300.00 | 599 912.00 |
VW T.V.A. | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 886.00 | 451 240.00 | 261 491.00 | 996 886.00 |