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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 882.00 | 136 677.00 | 11 205.00 | 147 882.00 |
AH Fonds commercial | 365 573.00 | | 365 573.00 | 365 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 471.00 | 1 550 263.00 | 607 207.00 | 2 157 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 008.00 | | 414 008.00 | 414 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 161.00 | 1 686 941.00 | 1 749 220.00 | 3 436 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 171.00 | -1 171.00 | |
BZ Autres créances | 264 671.00 | | 264 671.00 | 264 671.00 |
CF Disponibilités | 40 576 749.00 | | 40 576 749.00 | 40 576 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 891 909.00 | 1 171.00 | 40 890 737.00 | 40 891 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 328 070.00 | 1 688 112.00 | 42 639 958.00 | 44 328 070.00 |
CU Autres participations | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 316.00 | 365 900.00 | | 379 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 584.00 | | | 316 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 502 400.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 269.00 | 1 252 253.00 | | 1 311 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 559.00 | 2 157 143.00 | | 2 598 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 226.00 | 206 602.00 | | 746 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 102.00 | 270 097.00 | | 736 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 82 680.00 | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 603.00 | 1 141 608.00 | | 976 603.00 |
EA Autres dettes | 37 466 741.00 | 32 263 810.00 | | 37 466 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 041 399.00 | 33 964 797.00 | | 40 041 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 639 958.00 | 36 123 387.00 | | 42 639 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 460 839.00 | -926 473.00 | 9 534 366.00 | 10 460 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 839.00 | -926 473.00 | 9 534 366.00 | 10 460 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 494.00 | 31.00 | | 10 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 5 002.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 510.00 | 5 032.00 | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 794.00 | 15 836.00 | | 32 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 794.00 | 21 767.00 | | 32 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 284.00 | -16 735.00 | | -22 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 006.00 | 178 755.00 | | 183 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 981.00 | 566 540.00 | | 540 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 608.00 | 9 742 924.00 | | 9 776 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 339.00 | 8 490 671.00 | | 8 465 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 269.00 | 1 252 253.00 | | 1 311 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 205.00 | | 755 956.00 | 2 680 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 058.00 | | 3 397.00 | 510 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 321.00 | | 74 150.00 | 2 083 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 826.00 | | 678 409.00 | 86 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 238.00 | 196 703.00 | | 1 490 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 392.00 | 10 286.00 | | 126 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 846.00 | 186 417.00 | | 1 363 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | 1 447.00 | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 388.00 | 330 388.00 | | 330 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 877.00 | 362 877.00 | | 362 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 466 741.00 | 37 466 741.00 | | 37 466 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 008.00 | 414 008.00 | | 414 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 226.00 | 101 572.00 | 644 654.00 | 746 226.00 |
VI Groupe et associés | 736 102.00 | 736 102.00 | | 736 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 868.00 | | | 674 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 215.00 | 178 215.00 | | 178 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 877.00 | 805 877.00 | | 805 877.00 |
VW T.V.A. | 219 138.00 | 219 138.00 | | 219 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 041 399.00 | 39 396 745.00 | 644 654.00 | 40 041 399.00 |