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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 574.00 | 41 773.00 | 10 801.00 | 52 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 504.00 | 55 493.00 | 119 010.00 | 174 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 119.00 | 55 493.00 | 231 625.00 | 287 119.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 175.00 | | 504 175.00 | 504 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 175.00 | | 504 175.00 | 504 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 897.00 | | | 511 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 899.00 | | | 475 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 964.00 | | 541.00 | 173 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 034.00 | | 541.00 | 52 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 077.00 | 2 417.00 | | 53 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 2 417.00 | | 39 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 420.00 | 112 614.00 | 2 806.00 | 115 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |