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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 430.00 | 23 326.00 | 25 104.00 | 48 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 438.00 | 23 326.00 | 50 112.00 | 73 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 911.00 | 6 123.00 | | 17 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 351.00 | 11 787.00 | | -8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945.00 | 26 295.00 | | 17 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 631.00 | 12 000.00 | | 10 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 6 680.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378.00 | 10 403.00 | | 11 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 167.00 | 29 184.00 | | 32 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 112.00 | 55 479.00 | | 50 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 920.00 | 18 561.00 | | 23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 270.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 270.00 | | 23 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 631.00 | 2 383.00 | 8 247.00 | 10 631.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 167.00 | 23 920.00 | 8 247.00 | 32 167.00 |