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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
AH Fonds commercial | 649 722.00 | | 649 722.00 | 649 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 153 515.00 | 152 599.00 | 916.00 | 153 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 888.00 | 255 317.00 | 41 571.00 | 296 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 041.00 | 449 738.00 | 872 303.00 | 1 322 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 1 086 802.00 | | 1 086 802.00 | 1 086 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 067.00 | | 1 233 067.00 | 1 233 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 109.00 | 449 738.00 | 2 105 370.00 | 2 555 109.00 |
CU Autres participations | 143 620.00 | | 143 620.00 | 143 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DH Report à nouveau | -124 876.00 | | | -124 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
DL TOTAL (I) | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
DP Provisions pour risques | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 690.00 | | | 508 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 468.00 | | | 640 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
EA Autres dettes | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 310.00 | | | 1 951 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 370.00 | | | 2 105 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 404.00 | | | 966 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 196.00 | | 1 645 196.00 | 1 645 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 196.00 | | 1 645 196.00 | 1 645 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 351.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 575.00 | | | 301 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 335.00 | | | 365 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 331.00 | | | 370 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 755.00 | | | -68 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 181.00 | | | 1 997 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 035.00 | | | 1 947 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 812.00 | | 6 140.00 | 1 326 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 1 322 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | 458 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 350.00 | | | 693 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 705.00 | | 690.00 | 468 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 758.00 | | 5 450.00 | 164 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 297.00 | 27 352.00 | 10 911.00 | 433 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 10 652.00 | | 31 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 127.00 | 16 700.00 | 10 911.00 | 402 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 121.00 | | 281 732.00 | 296 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 121.00 | | 281 732.00 | 296 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 552.00 | 244 552.00 | | 244 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 178.00 | 51 741.00 | 342 956.00 | 396 178.00 |
VI Groupe et associés | 508 473.00 | 508 473.00 | | 508 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 226.00 | 144 638.00 | 26 588.00 | 171 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 842.00 | 966 404.00 | 342 956.00 | 1 310 842.00 |