| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 354.00 | 10 325.00 | 16 029.00 | 26 354.00 |
AP Constructions | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 823.00 | 3 438 918.00 | 406 904.00 | 3 845 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 675.00 | 276 599.00 | 4 076.00 | 280 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 435.00 | 3 776 042.00 | 534 394.00 | 4 310 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BT Marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 476.00 | | 473 476.00 | 473 476.00 |
BZ Autres créances | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
CF Disponibilités | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 178.00 | | 1 336 178.00 | 1 336 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 613.00 | 3 776 042.00 | 1 870 572.00 | 5 646 613.00 |
CU Autres participations | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 570.00 | 1 153 328.00 | | 1 153 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | 55 242.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 438.00 | 1 450 570.00 | | 1 388 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 814.00 | 215 128.00 | | 119 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 447.00 | 196 988.00 | | 206 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 662.00 | 244 788.00 | | 103 662.00 |
EA Autres dettes | 52 210.00 | 106 665.00 | | 52 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 134.00 | 866 276.00 | | 482 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 572.00 | 2 316 845.00 | | 1 870 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 111.00 | 746 461.00 | | 58 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432.00 | 200.00 | 5 632.00 | 5 432.00 |
FG Production vendue services | 1 660 848.00 | | 1 660 848.00 | 1 660 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 281.00 | 200.00 | 1 666 481.00 | 1 666 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 785.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 645.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 171.00 | 2 072.00 | | 20 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | 2 872.00 | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 264.00 | 2 808.00 | | 7 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 357.00 | 15 225.00 | | 42 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 621.00 | 18 033.00 | | 49 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 450.00 | -15 160.00 | | -29 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 509.00 | 1 780 268.00 | | 1 784 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 640.00 | 1 725 026.00 | | 1 791 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 131.00 | 55 241.00 | | -7 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 511.00 | 238 163.00 | | 4 507 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 352.00 | 107 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 240.00 | 4 310 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 887.00 | 4 127 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 862.00 | 237 921.00 | | 4 273 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 495.00 | 242.00 | | 158 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 170.00 | 331 619.00 | 377 748.00 | 3 822 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 8 333.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 378.00 | 323 285.00 | 377 748.00 | 3 771 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
UP Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 473 476.00 | 473 476.00 | | 473 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 814.00 | 95 791.00 | 24 022.00 | 119 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 764.00 | 592 465.00 | 30 298.00 | 622 764.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 133.00 | 458 111.00 | 24 022.00 | 482 133.00 |